캐피탈 파워 (TSX :CPX)가 두 개의 주요 온타리오 배터리 저장 프로젝트를 시작한 후 5.8 % 상승한 이유

• 캐피탈 파워는 온타리오의 120MW 요크 및 50MW 고어웨이 배터리 에너지 저장 시스템 프로젝트가 성공적으로 상업 가동에 들어갔으며, 이로써 2047년까지 온타리오의 IESO와 계약한 총 170MW의 저장 용량을 추가하게 되었다고 발표했습니다.
• 이 프로젝트의 독특한 측면은 예산 범위 내에서 예정보다 앞당겨 납품함으로써 20년 이상 약 3,500만 캐나다 달러의 연간 EBITDA를 확보하는 동시에 유틸리티 규모의 배터리 저장 분야에서 Capital Power의 리더십을 강화했다는 점입니다.
• 이러한 배터리 저장 프로젝트의 성공적인 장기 계약이 캐피탈 파워의 성장과 안정성 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 31개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

캐피탈 파워 투자 설명 요약

캐피탈 파워를 소유하려면 유연하고 배출량이 적은 전력에 대한 수요가 지속적이고 가속화될 것이며, 특히 York 및 Goreway와 같은 장기 계약 프로젝트가 안정적인 현금 흐름을 고정하고 현물 가격의 변동성을 상쇄할 것이라고 믿어야 할 것입니다. 최근 소식은 예측 가능한 EBITDA 창출에 대한 회사의 필요성을 의미 있게 해결했지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 고성장 미국 시장에서 추가 장기 계약을 확보하는 것은 여전히 남아 있으며, 금리가 더 오래 유지될 경우 자본 비용이라는 주요 리스크가 계속되고 있습니다.

최근 발표 중 미들랜드 열병합 발전 벤처를 위한 Consumers Energy와의 새로운 장기 계약은 장기 계약 수익 확대의 촉매제와 직접적으로 연결됩니다. 온타리오 저장 프로젝트와 마찬가지로 이러한 계약은 다년간의 EBITDA 가시성을 창출하여 대차대조표의 안정성을 강화하고 특히 고품질 PPA 및 자산 배분에 대한 경쟁이 심화되는 상황에서 추가 성장에 필요한 자금을 조달하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 이러한 강점에도 불구하고 높은 이율로 지속적으로 재계약할 수 있는 캐피탈 파워의 능력이 시간이 지남에 따라 다음과 같은 이유로 마진 압박에 직면할 수 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.

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Capital Power의 내러티브는 2028년까지 41억 CA$의 매출과 5억 2,170만 CA$의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.0%의 매출 성장과 현재 6억 1,400만 달러에서 9,230만 달러의 수익 감소가 필요합니다.

Capital Power의 예측이 현재 주가에 따라어떻게 CA$67.59의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

간단히 월스트리트 커뮤니티 회원들은 두 가지 다른 관점을 반영하여 캐피탈 파워의 공정 가치를 CA$67.59에서 CA$156.32 사이로 추정했습니다. 이러한 넓은 스프레드 속에서 금리 상승으로 인해 회사의 자본 비용이 상승할 수 있다는 위험은 향후 배당금 성장과 프로젝트 투자에 대한 기대감을 계속 형성하고 있습니다.

캐피탈 파워에 대한 다른 두 가지 공정가치 추정치를 살펴보고, 왜 이 주식의 가치가 67.59달러에 불과할 수 있는지 알아보세요!

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