캐피탈 파워 (TSX :CPX)는 30 억 달러 규모의 미국 가스 벤처 계획을 발표 한 후 5.4 % 하락했습니다.

• 이달 초, 캐피탈 파워는 아폴로 펀드와 미국 천연가스 발전 자산 인수를 위한 최대 30억 달러 규모의 투자 파트너십을 체결하고, 아폴로 펀드가 최대 22억 5천만 달러, 캐피탈 파워가 최대 7억 5천만 달러를 출자하는 양해각서에 서명했다고 발표했습니다.
• 이 계약에 따라 캐피탈 파워는 인수한 발전소를 운영하고, 관리 및 성과 수수료를 받으며, 운영 플랫폼을 적용하여 자산 성과와 잠재적 수익을 개선하는 동시에 각 거래에서 25%에서 50%의 실무 지분을 보유하게 됩니다.
• 이제 30억 달러 규모의 미국 천연가스 인수 파트너십이 Capital Power의 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 10개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

캐피탈 파워 투자 내러티브 요약

캐피탈 파워를 소유하려면 대차대조표 리스크를 억제하면서 다각화된 북미 발전소에서 현금 흐름을 늘릴 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 아폴로 펀드의 MOU는 미국 상거래 시장에서 수익 확장이라는 단기 성장 촉매제를 강화할 수 있지만 대규모 가스 인수가 자금 조달에 부담을 주거나 기대에 미치지 못할 경우 실행 및 자본 배분 위험이 추가될 수 있습니다.

최근 온타리오의 IESO와 장기 계약을 체결한 York 및 Goreway 배터리 저장 프로젝트는 아폴로 파트너십과 유용한 대조를 이루며, 계약된 재생 에너지와 상인 열 성장을 혼합한 Capital Power의 전략을 강조합니다. 배터리가 더 예측 가능하고 계약된 EBITDA를 추가하는 반면, 미국 가스 이니셔티브는 전력 가격 변동성, 자금 조달 비용 및 자산 성과가 주주에게 훨씬 더 중요한 판매자 노출에 의존합니다.

그러나 이러한 성장 추진에도 불구하고 투자자들은 이자 커버리지가 여전히 타이트하다는 점을 인식해야 합니다.

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Capital Power의 내러티브는 2028년까지 41억 캐나다 달러의 매출과 5억 2,170만 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.0%의 매출 성장과 현재의 6억 1,400만 달러에서 9,230만 달러의 수익 감소가 필요합니다.

Capital Power의 예측에 따라 현재 가격보다 22% 상승한CA$75.46의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 세 명의 회원은 자본력을 CA$57.14에서 CA$197.99 사이로 평가하여 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지 강조합니다. 이러한 스프레드에 비해 새로운 Apollo 파트너십의 미국 상거래 가스 포커스는 투자자가 추가 수익 변동성 및 자금 조달 위험에 대해 성장 잠재력을 얼마나 다르게 평가할 수 있는지를 강조하므로 여러 독립적인 관점을 비교한 후 자신의 관점을 정할 가치가 있습니다.

캐피탈 파워에 대한 다른 3가지 공정가치 추정치를 살펴보고 현재 주가보다 3배 이상 가치가 있을 수 있는 이유를 알아보세요!

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