Titanium Transportation Group Inc.

TSX:TTNM 주식 리포트

시가총액: CA$62.1m

Titanium Transportation Group 가치 평가

TTNM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TTNM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$23.36
Fair Value
94.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: TTNM ( CA$1.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$23.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTNM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TTNM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TTNM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TTNM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TTNM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TTNM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.1x
매출CA$472.77m
시가총액CA$62.07m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TTNM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TTNM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
CJT Cargojet
1.2x3.80%CA$1.3b
TRZ Transat A.T
0.03x2.81%CA$98.9m
JET Global Crossing Airlines Group
0.2xn/aCA$56.8m
AGX AGX Group Berhad
0.8x7.95%RM 199.1m
TTNM Titanium Transportation Group
0.1x4.27%CA$62.1m

Price-To-Sales 대 피어: TTNM은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TTNM의 PS 비율은 North American Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.6x3.2%
TTNM Titanium Transportation Group
 0.1x4.27%US$44.17m
TTNM 0.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
5개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.6x9.3%
TTNM Titanium Transportation Group
 0.1x172.06%US$44.17m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTNM 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 North American Logistics 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TTNM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTNM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TTNM 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TTNM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$1.37
CA$3.25
+137.23%
18.04%CA$4.25CA$2.75n/a4
Oct ’26CA$1.32
CA$3.25
+146.21%
18.04%CA$4.25CA$2.75n/a4
Sep ’26CA$1.49
CA$3.25
+118.12%
18.04%CA$4.25CA$2.75n/a4
Aug ’26CA$1.44
CA$2.89
+100.81%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
Jul ’26CA$1.47
CA$2.89
+96.71%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
Jun ’26CA$1.48
CA$2.89
+95.38%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
May ’26CA$1.40
CA$3.07
+119.05%
14.72%CA$3.80CA$2.35n/a6
Apr ’26CA$1.50
CA$3.07
+104.44%
14.72%CA$3.80CA$2.35n/a6
Mar ’26CA$1.43
CA$3.82
+166.90%
15.40%CA$4.80CA$3.00n/a6
Feb ’26CA$2.19
CA$4.19
+91.40%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Jan ’26CA$2.35
CA$4.19
+78.37%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Dec ’25CA$2.37
CA$4.19
+76.86%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Nov ’25CA$2.26
CA$4.03
+78.10%
9.93%CA$4.60CA$3.50n/a6
Oct ’25CA$2.23
CA$4.03
+80.49%
9.93%CA$4.60CA$3.50CA$1.326
Sep ’25CA$2.20
CA$4.03
+82.95%
9.93%CA$4.60CA$3.50CA$1.496
Aug ’25CA$2.18
CA$4.37
+100.31%
4.56%CA$4.60CA$4.00CA$1.446
Jul ’25CA$2.18
CA$4.45
+104.13%
6.99%CA$5.00CA$4.00CA$1.476
Jun ’25CA$2.20
CA$4.45
+102.27%
6.99%CA$5.00CA$4.00CA$1.486
May ’25CA$2.21
CA$4.98
+125.11%
11.29%CA$6.00CA$4.25CA$1.406
Apr ’25CA$2.43
CA$4.98
+104.73%
11.29%CA$6.00CA$4.25CA$1.506
Mar ’25CA$2.22
CA$5.11
+130.05%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$1.437
Feb ’25CA$2.25
CA$5.11
+126.98%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.197
Jan ’25CA$2.32
CA$5.11
+120.14%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.357
Dec ’24CA$2.28
CA$5.11
+124.00%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.377
Nov ’24CA$2.51
CA$5.59
+122.54%
13.84%CA$7.00CA$4.50CA$2.267
Oct ’24CA$2.54
CA$5.59
+119.91%
13.84%CA$7.00CA$4.50CA$2.237
CA$3.25
Fair Value
57.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 13:41
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Titanium Transportation Group Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
Matthew LeeCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.