Titanium Transportation Group Inc.

TSX:TTNM 주식 보고서

시가총액: CA$68.3m

Titanium Transportation Group 가치 평가

TTNM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTNM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.87
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: TTNM ( CA$1.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTNM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TTNM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTNM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTNM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTNM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTNM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매CA$468.73m
시가총액CA$68.27m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTNM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTNM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
CJT Cargojet
1.6x5.02%CA$1.6b
PKG ParcelPal Logistics
0.05xn/aCA$588.0k
FLT Volatus Aerospace
4.1x30.33%CA$106.2m
TRZ Transat A.T
0.03x2.92%CA$96.0m
TTNM Titanium Transportation Group
0.1x5.01%CA$68.3m

Price-To-Sales 대 피어: TTNM은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TTNM 의 PS 비율은 North American Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x2.8%
TTNM Titanium Transportation Group
 0.1x5.01%US$50.27m
TTNM 0.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x9.2%
TTNM Titanium Transportation Group
 0.1x149.92%US$50.27m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTNM 은 Price-To-Sales 0.1 North American Logistics 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTNM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTNM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TTNM 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTNM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.46
CA$2.89
+98.06%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
Jun ’26CA$1.48
CA$2.89
+95.38%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
May ’26CA$1.40
CA$3.07
+119.05%
14.72%CA$3.80CA$2.35n/a6
Apr ’26CA$1.50
CA$3.07
+104.44%
14.72%CA$3.80CA$2.35n/a6
Mar ’26CA$1.43
CA$3.82
+166.90%
15.40%CA$4.80CA$3.00n/a6
Feb ’26CA$2.19
CA$4.19
+91.40%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Jan ’26CA$2.35
CA$4.19
+78.37%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Dec ’25CA$2.37
CA$4.19
+76.86%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Nov ’25CA$2.26
CA$4.03
+78.10%
9.93%CA$4.60CA$3.50n/a6
Oct ’25CA$2.23
CA$4.03
+80.49%
9.93%CA$4.60CA$3.50n/a6
Sep ’25CA$2.20
CA$4.03
+82.95%
9.93%CA$4.60CA$3.50n/a6
Aug ’25CA$2.18
CA$4.37
+100.31%
4.56%CA$4.60CA$4.00n/a6
Jul ’25CA$2.18
CA$4.45
+104.13%
6.99%CA$5.00CA$4.00n/a6
Jun ’25CA$2.20
CA$4.45
+102.27%
6.99%CA$5.00CA$4.00CA$1.486
May ’25CA$2.21
CA$4.98
+125.11%
11.29%CA$6.00CA$4.25CA$1.406
Apr ’25CA$2.43
CA$4.98
+104.73%
11.29%CA$6.00CA$4.25CA$1.506
Mar ’25CA$2.22
CA$5.11
+130.05%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$1.437
Feb ’25CA$2.25
CA$5.11
+126.98%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.197
Jan ’25CA$2.32
CA$5.11
+120.14%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.357
Dec ’24CA$2.28
CA$5.11
+124.00%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.377
Nov ’24CA$2.51
CA$5.59
+122.54%
13.84%CA$7.00CA$4.50CA$2.267
Oct ’24CA$2.54
CA$5.59
+119.91%
13.84%CA$7.00CA$4.50CA$2.237
Sep ’24CA$2.78
CA$5.59
+100.92%
13.84%CA$7.00CA$4.50CA$2.207
Aug ’24CA$2.95
CA$5.53
+87.41%
15.15%CA$7.25CA$4.50CA$2.187
Jul ’24CA$2.45
CA$5.39
+119.82%
12.79%CA$6.50CA$4.25CA$2.187
Jun ’24CA$2.47
CA$5.39
+118.04%
12.79%CA$6.50CA$4.25CA$2.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$2.89
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 06:05
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Titanium Transportation Group Inc. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew LeeCanaccord Genuity
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.