최근 35.7% 하락이 TFI 인터내셔널 주식의 기회 신호일까요?

• TFI 인터내셔널이 진정한 가치를 제공하는지, 아니면 수면 아래에 더 많은 이야기가 숨어 있는지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아니며, 지금이 바로 주가를 견인하는 요인을 파헤치기에 좋은 시기입니다.
• 최근 5년간 110%에 가까운 상승률에서 연초 대비 35.7%의 급격한 하락으로 성장 낙관론과 위험 인식이 모두 바뀌면서 주가는 주목할 만한 움직임을 보였습니다.
• 투자자들이 수송 능력 문제와 수요 변화에 대한 헤드라인에 반응하면서 광범위한 운송 부문과 변화하는 화물 시장 동향에 대한 압박이 주가에 영향을 미쳤습니다. 또한 규제 변화와 통합 소식으로 인해 TFI International이 주목을 받으면서 회사의 장기적인 전망에 대한 논의가 활발해졌습니다.
• 밸류에이션 조사에서 TFI International은 6점 만점에 3점을 받아 저평가된 것으로 나타났습니다. 분명히 풀어야 할 뉘앙스가 있습니다. 투자자들이 공정 가치를 파악하기 위해 사용하는 접근 방식을 살펴보고, 이 글의 마지막 부분에서 더욱 심도 있는 가치 평가에 대한 관점을 기대해 주세요.

작년 한 해 동안 TFI International의 수익률이 -33.2%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: TFI International 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 예상 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재 달러로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 투자자가 현재 주식이 저가 또는 프리미엄으로 거래되고 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

TFI International의 가장 최근 잉여현금흐름(FCF)은 6억 8420만 달러입니다. 분석가들은 2029년까지 9억 9,100만 달러에 이르는 꾸준한 FCF 성장을 예상하고 있습니다. 그 외의 미래 현금 흐름은 추정치이지만 확실하지는 않습니다. 이러한 수치는 회사의 기본 비즈니스가 시간이 지남에 따라 어떻게 발전하고 현금을 창출할 것으로 예상되는지를 보여줍니다.

2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용하면 주당 내재가치는 $304.22로 추정됩니다. 이는 현재 주가에 비해 59.9% 할인된 가격입니다. 이는 이 방법론에 따르면 TFI International이 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 TFI International은 59.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 834개 종목을 더 찾아보세요.

TFI 인터내셔널의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: TFI 인터내셔널의 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 기업의 주가와 주당 순이익을 연관시키기 때문에 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다. 투자자에게 주가수익비율은 주식이 수익에 비해 비싼지 싼지를 빠르게 판단할 수 있는 방법을 제공합니다.

하지만 모든 주가수익비율이 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 성장 기대치와 인지된 위험은 "정상" 또는 적정 배수로 간주되는 것에 큰 역할을 합니다. 예상 수익 성장률이 높거나 수익성이 높거나 위험이 낮은 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 보장하는 반면, 성장이 더디거나 위험이 높으면 벤치마크가 낮아집니다.

현재 TFI International은 수익 대비 19.7배에 거래되고 있습니다. 이는 운송업 평균 주가수익비율인 15.5배는 물론 피어 그룹 평균인 16.2배보다 높은 수준입니다. 언뜻 보기에 이는 해당 섹터와 직접적인 경쟁사 모두에 대해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다.

TFI 인터내셔널에 대한 월스트리트의 독자적인 주가수익비율은 15.7배입니다. 기존 비교와 달리 공정 비율은 회사의 수익 성장 전망, 위험 프로필, 이익 마진, 시가총액 등의 요소를 통합합니다. 따라서 업계 또는 동종업계 평균보다 더 맞춤화되고 유익한 벤치마크가 될 수 있습니다.

TFI International의 주가수익비율은 적정 주가수익비율보다 약간 높으며, 이는 펀더멘털에 비해 주가가 약간 높게 거래되고 있음을 의미합니다. 그러나 그 차이가 0.1배 미만이므로 기본적으로 투자자가 기대할 수 있는 밸류에이션에 부합하는 수준입니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1408개 기업을 살펴보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: TFI 국제 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 미래 예상 매출, 수익, 마진 등 재무에 대한 예측과 기업의 스토리를 결합하여 주식에 대한 나만의 공정 가치에 도달하는 것입니다.

내러티브를 사용하면 애널리스트의 컨센서스나 기존 지표에만 의존하지 않고 TFI International의 기회와 위험에 대한 본인의 관점을 가치 평가에 직접 매핑할 수 있습니다. 이를 통해 숫자 뒤에 숨은 '이유'를 회사의 실제 가치와 연결할 수 있습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 모든 경험 수준의 투자자가 자신만의 내러티브를 쉽게 작성하고 공유할 수 있습니다. 이미 수백만 명의 투자자가 공정가치와 현재 주가를 비교하여 TFI International을 매수 또는 매도할 수 있는 이유를 테스트하는 데 사용하고 있습니다. 모든 내러티브는 새로운 결과나 뉴스가 나오면 자동으로 업데이트됩니다.

TFI International의 경우, 내러티브는 국경 간 성장 가속화와 효율성 향상을 예상하는 170캐나다달러 이상의 강세 목표가부터 업계의 역풍과 지속적인 수요 약세를 강조하는 96.67캐나다달러의 신중한 견해까지 다양합니다. 이는 수치 뒤에 숨겨진 이야기를 어떻게 해석하느냐에 따라 얼마나 많은 관점과 결정이 달라질 수 있는지 보여줍니다.

TFI 인터내셔널에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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