국경 간 네트워크 확장 및 최근 주가 반등 이후 캐나다 퍼시픽 캔자스시티의 가치 평가

• 캐나다 퍼시픽 캔자스 시티의 가격이 적절한지 또는 시장이 무언가를 간과하고 있는지 궁금하다면 여러분은 혼자가 아닙니다. 이 주식은 장기 투자자들 사이에서 종종 의견이 분분합니다.
• 지난주 주가는 약 2.1% 상승했고, 지난 한 달 동안 약 3.7% 상승했습니다. 그러나 작년 한 해 동안 약 2.9% 하락했고 3년 동안은 소폭 상승에 그쳐 급격한 성장세라기보다는 투자심리 변화를 암시하고 있습니다.
• 최근 헤드라인은 캔자스시티 서던 합병이 완료된 후 국경 간 네트워크의 전략적 잠재력에 초점을 맞추고 있으며, 투자자들은 캐나다-멕시코 철도 노선의 통합이 장기적으로 얼마나 큰 가치를 창출할 수 있는지를 평가하고 있습니다. 동시에 북미 물동량, 무역 흐름 및 인프라 지출에 대한 논쟁으로 인해 이 주식은 경제 동향의 신호탄으로 주목받고 있습니다.
• 우리의 프레임워크에서 캐나다 퍼시픽 캔자스시티는 현재 저평가 점검에서 6점 만점에 4점을 받아 어느 정도 가치 지지를 받고 있지만 파격적인 저가 매수는 아닌 것으로 보입니다. 다음으로 주요 밸류에이션 접근법을 살펴본 다음 시장이 실제로 놓치고 있는 것이 무엇인지 판단하는 보다 총체적인 방법으로 마무리하겠습니다.

캐나다 퍼시픽 캔자스시티는 작년에 -2.9%의 수익률을 기록했습니다. 다른 운송 산업과 비교하여 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근법 1: 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 위험과 화폐의 시간 가치를 반영하기 위해 미래에 창출할 수 있는 현금을 예측한 다음, 해당 현금 흐름을 현재로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다(CA$ 기준).

캐나다 퍼시픽 캔자스시티의 최근 12개월 잉여현금흐름은 약 24억 CA$입니다. 애널리스트들은 이 수치가 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있으며, Simply Wall St는 2단계 잉여현금흐름-자본 모델에서 2035년까지 예상 잉여현금흐름이 약 71억 CA$에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

이러한 미래 현금 흐름을 모두 현재로 할인하면 이 모델은 주당 약 124.05달러의 내재가치에 도달합니다. 이는 주가가 이 추정치보다 16.8% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 이는 시장이 회사의 장기적인 현금 창출 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석에 따르면 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티는 16.8% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 909개 종목을 더 찾아보세요.

캐나다 퍼시픽 캔자스시티의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티의 가격과 수익 비교

캐나디안 퍼시픽 캔자스시티와 같이 수익성이 높고 성숙한 비즈니스의 경우, 주가수익비율은 투자자가 현재 수익 1달러당 얼마를 지불할 의사가 있는지 측정할 수 있는 실용적인 방법입니다. 일반적으로 성장 전망이 밝고 인지된 위험이 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있지만, 성장 속도가 느리거나 위험한 기업은 일반적으로 더 낮은 배수로 거래됩니다.

캐나디안 퍼시픽 캔자스시티는 현재 약 21.8배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 이는 광범위한 운송업 평균인 약 15.2배를 상회하지만, 동종업계 평균인 22.0배에 매우 근접한 수치입니다. Simply Wall St는 또한 회사의 수익 성장 전망, 수익성, 규모, 산업 및 위험 프로필을 고려할 때 예상할 수 있는 PE인 22.0배의 독점적인 공정 비율을 계산합니다.

이 공정 배율은 모든 철도 또는 모든 운송 주식이 동일한 배수를 받을 자격이 있다고 가정하지 않고 회사별 요소를 조정하기 때문에 피어 또는 업계와의 단순 비교보다 더 많은 정보를 제공합니다. 캐나다 퍼시픽 캔자스 시티의 실제 주가수익비율은 21.8배로 공정 주가수익비율 22.0배와 거의 일치하므로 이 지표에서 주가는 공정하게 책정된 것으로 보입니다.

결과: 적정성 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1443개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 캐나다 퍼시픽 캔자스시티 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 미래 매출, 수익, 이익률에 대한 가정을 포함하여 공정 가치 뒤에 숨겨진 수치에 캐나다 퍼시픽 캔자스 시티에 대한 나만의 이야기를 첨부하는 간단한 방법인 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다.

내러티브는 회사의 비즈니스 스토리에 대해 믿는 점, 그 믿음이 구체적인 재무 예측으로 이어지는 방법, 마지막으로 그 예측이 현재 주식에 대해 의미하는 공정 가치라는 세 가지 요소를 서로 연결합니다.

Simply Wall St에서는 수백만 명의 투자자가 커뮤니티 페이지의 내러티브를 통해 내러티브에 내포된 공정 가치를 현재 주가와 비교하고 그 차이가 행동에 옮길 만큼 큰지 확인하여 매수 또는 매도 시점을 결정하는 쉽고 간편한 도구로 활용하고 있습니다.

내러티브는 실적 결과나 물동량 및 거래 흐름에 관한 주요 뉴스 등 새로운 정보가 도착하면 동적으로 업데이트되기 때문에 캐나다 퍼시픽 캔자스시티에 대한 시각이 실시간으로 변화할 수 있습니다. 예를 들어 한 투자자는 국경 간 성장세가 강해져 상승 여력이 있다고 보는 반면, 다른 투자자는 마진 약세와 공정 가치 하락을 예상할 수 있습니다.

캐나디안 퍼시픽 캔자스시티에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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