NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 가치 평가
NWH.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NWH.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NWH.UN ( CA$4.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NWH.UN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
NWH.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NWH.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NWH.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.5x |
| 판매 | CA$483.34m |
| 시가총액 | CA$1.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NWH.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.6x | ||
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.7x | 4.3% | CA$958.8m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 6.4x | 4.9% | CA$1.6b |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$979.1m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.9x | 2.7% | CA$978.6m |
NWH.UN NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2.5x | -7.8% | CA$1.2b |
Price-To-Sales 대 피어: NWH.UN은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NWH.UN 의 PS 비율은 North American Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: NWH.UN 은 Price-To-Sales 2.5 North American Health Care REITs 업계 평균( 5.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NWH.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.5x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NWH.UN 은 예상 2.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$4.94 | CA$5.71 +15.6% | 7.3% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$5.06 | CA$5.88 +16.1% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$5.66 | CA$5.71 +0.9% | 7.3% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$5.07 | CA$5.71 +12.6% | 7.3% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$4.96 | CA$5.75 +15.9% | 7.1% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$4.66 | CA$5.79 +24.3% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$5.07 | CA$5.79 +14.2% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$5.05 | CA$5.54 +9.7% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$4.50 | CA$5.54 +23.1% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$4.09 | CA$5.54 +35.5% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$4.89 | CA$5.71 +16.7% | 8.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$5.16 | CA$5.61 +8.7% | 9.5% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$4.57 | CA$5.61 +22.7% | 9.5% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$4.20 | CA$6.32 +50.5% | 10.9% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$5.06 | 7 |
| Oct ’24 | CA$5.08 | CA$6.86 +35.0% | 17.7% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$5.66 | 7 |
| Sep ’24 | CA$6.85 | CA$8.36 +22.0% | 13.5% | CA$9.50 | CA$6.50 | CA$5.07 | 7 |
| Aug ’24 | CA$6.82 | CA$8.93 +30.9% | 17.3% | CA$11.00 | CA$6.50 | CA$4.96 | 7 |
| Jul ’24 | CA$6.28 | CA$9.21 +46.7% | 13.2% | CA$11.00 | CA$7.00 | CA$4.66 | 7 |
| Jun ’24 | CA$7.40 | CA$10.50 +41.9% | 13.2% | CA$13.00 | CA$8.50 | CA$5.07 | 7 |
| May ’24 | CA$8.14 | CA$10.71 +31.6% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$5.05 | 7 |
| Apr ’24 | CA$8.47 | CA$12.14 +43.4% | 8.7% | CA$13.50 | CA$10.50 | CA$4.50 | 7 |
| Mar ’24 | CA$9.40 | CA$12.43 +32.2% | 10.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$4.09 | 7 |
| Feb ’24 | CA$9.92 | CA$12.43 +25.3% | 10.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$4.89 | 7 |
| Jan ’24 | CA$9.50 | CA$13.11 +38.0% | 8.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$5.16 | 7 |
| Dec ’23 | CA$10.11 | CA$13.11 +29.6% | 8.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$4.57 | 7 |
| Nov ’23 | CA$10.68 | CA$14.07 +31.8% | 8.5% | CA$15.50 | CA$11.50 | CA$4.20 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.40
7D
1.2%
1Y
7.6%
Slate Office REIT
CA$37.7m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-1.1%
1Y
-42.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$979.1m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.22
7D
0.2%
1Y
27.9%