InterRent Real Estate Investment Trust 가치 평가
IIP.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IIP.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IIP.UN ( CA$10.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IIP.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IIP.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IIP.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IIP.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.5x |
| 판매 | CA$245.57m |
| 시가총액 | CA$1.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IIP.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.5x | ||
KMP.UN Killam Apartment REIT | 6x | 5.4% | CA$2.2b |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$973.2m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.9x | 2.7% | CA$986.7m |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$935.8m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 6.5x | 4.9% | CA$1.6b |
Price-To-Sales 대 피어: IIP.UN은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IIP.UN 의 PS 비율은 North American Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: IIP.UN 은 Canadian Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 3.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IIP.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IIP.UN 6.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$10.80 | CA$13.91 +28.8% | 5.0% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$11.08 | CA$14.89 +34.4% | 5.4% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$12.63 | CA$14.95 +18.4% | 5.6% | CA$16.50 | CA$13.75 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$12.72 | CA$14.95 +17.6% | 5.6% | CA$16.50 | CA$13.75 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$12.70 | CA$15.02 +18.3% | 6.6% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$11.91 | CA$14.98 +25.8% | 6.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$11.96 | CA$14.98 +25.2% | 6.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$11.91 | CA$15.10 +26.8% | 6.5% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$13.43 | CA$15.40 +14.7% | 5.5% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$13.78 | CA$15.09 +9.5% | 6.9% | CA$16.50 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$13.75 | CA$14.52 +5.6% | 9.2% | CA$16.00 | CA$11.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$13.23 | CA$14.57 +10.1% | 9.7% | CA$16.50 | CA$11.25 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$12.36 | CA$14.36 +16.2% | 12.1% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$12.05 | CA$14.57 +20.9% | 12.3% | CA$16.50 | CA$10.00 | CA$11.08 | 11 |
| Oct ’24 | CA$12.49 | CA$15.25 +22.1% | 11.4% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$12.63 | 12 |
| Sep ’24 | CA$12.53 | CA$15.25 +21.7% | 11.4% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$12.72 | 12 |
| Aug ’24 | CA$12.77 | CA$15.33 +20.1% | 12.0% | CA$17.00 | CA$9.75 | CA$12.70 | 12 |
| Jul ’24 | CA$12.82 | CA$15.48 +20.7% | 11.7% | CA$17.00 | CA$9.75 | CA$11.91 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.12 | CA$15.48 +18.0% | 11.7% | CA$17.00 | CA$9.75 | CA$11.96 | 12 |
| May ’24 | CA$12.95 | CA$15.52 +19.9% | 12.6% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$11.91 | 12 |
| Apr ’24 | CA$13.39 | CA$15.52 +15.9% | 12.6% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$13.43 | 12 |
| Mar ’24 | CA$14.68 | CA$15.04 +2.5% | 12.8% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$13.78 | 12 |
| Feb ’24 | CA$14.82 | CA$15.04 +1.5% | 12.8% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$13.75 | 12 |
| Jan ’24 | CA$12.80 | CA$14.85 +16.0% | 14.0% | CA$18.00 | CA$9.00 | CA$13.23 | 12 |
| Dec ’23 | CA$12.55 | CA$14.85 +18.4% | 14.0% | CA$18.00 | CA$9.00 | CA$12.36 | 12 |
| Nov ’23 | CA$11.55 | CA$15.23 +31.9% | 16.0% | CA$18.00 | CA$8.50 | CA$12.05 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.24
7D
-0.4%
1Y
6.6%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$973.2m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.07
7D
-0.6%
1Y
26.4%
Slate Office REIT
CA$40.7m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-8.8%
1Y
-47.2%