European Residential Real Estate Investment Trust

TSX:ERE.UN 주식 보고서

시가총액: CA$883.4m

European Residential Real Estate Investment Trust 가치 평가

ERE.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERE.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERE.UN ( CA$3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERE.UN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERE.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERE.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERE.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERE.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERE.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매€97.04m
시가총액€592.06m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERE.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERE.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.4x4.6%CA$1.2b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.5x4.1%CA$959.8m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.8x2.7%CA$938.9m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.1x4.9%CA$1.5b
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%CA$883.4m

Price-To-Sales 대 피어: ERE.UN은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ERE.UN 의 PS 비율은 North American Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ERE.UN 2.4x업계 평균 5.5xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERE.UN 은 Price-To-Sales 2.4 Canadian Residential REITs 업계 평균( 3.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERE.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERE.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ERE.UN 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERE.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.74
CA$3.86
+3.3%
14.1%CA$4.50CA$3.00n/a8
Dec ’25CA$3.80
CA$3.86
+1.6%
14.1%CA$4.50CA$3.00n/a8
Nov ’25CA$3.05
CA$3.63
+18.9%
10.9%CA$4.00CA$3.00n/a8
Oct ’25CA$3.24
CA$3.53
+9.0%
10.9%CA$4.00CA$3.00n/a8
Sep ’25CA$2.77
CA$3.38
+21.8%
8.3%CA$4.00CA$3.00n/a8
Aug ’25CA$2.74
CA$3.16
+15.2%
11.8%CA$4.00CA$2.75n/a8
Jul ’25CA$2.33
CA$3.07
+32.1%
13.6%CA$4.00CA$2.75n/a7
Jun ’25CA$2.29
CA$3.06
+33.7%
12.7%CA$4.00CA$2.75n/a8
May ’25CA$2.34
CA$3.16
+34.9%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Apr ’25CA$2.38
CA$3.16
+32.6%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Mar ’25CA$2.27
CA$3.16
+39.0%
12.5%CA$4.00CA$2.75n/a8
Feb ’25CA$2.44
CA$3.18
+30.5%
11.4%CA$4.00CA$2.75n/a9
Jan ’25CA$2.58
CA$3.21
+24.2%
11.5%CA$4.00CA$2.75n/a10
Dec ’24CA$2.31
CA$3.21
+38.7%
11.5%CA$4.00CA$2.75CA$3.8010
Nov ’24CA$2.21
CA$3.47
+57.0%
11.7%CA$4.15CA$2.75CA$3.0510
Oct ’24CA$2.45
CA$3.60
+46.9%
8.1%CA$4.15CA$3.00CA$3.2412
Sep ’24CA$2.55
CA$3.62
+42.0%
8.1%CA$4.15CA$3.00CA$2.7712
Aug ’24CA$2.86
CA$3.92
+37.1%
10.5%CA$4.50CA$2.90CA$2.7412
Jul ’24CA$2.86
CA$4.04
+41.3%
9.6%CA$4.75CA$3.35CA$2.3312
Jun ’24CA$2.98
CA$4.04
+35.6%
9.6%CA$4.75CA$3.35CA$2.2912
May ’24CA$3.34
CA$4.38
+31.0%
9.7%CA$5.00CA$3.70CA$2.3412
Apr ’24CA$3.25
CA$4.38
+34.6%
9.7%CA$5.00CA$3.70CA$2.3812
Mar ’24CA$3.58
CA$4.40
+22.8%
10.0%CA$5.00CA$3.70CA$2.2711
Feb ’24CA$3.75
CA$4.37
+16.6%
10.0%CA$5.00CA$3.70CA$2.4411
Jan ’24CA$3.03
CA$4.35
+43.6%
11.0%CA$5.00CA$3.45CA$2.5811
Dec ’23CA$3.34
CA$4.35
+30.2%
11.0%CA$5.00CA$3.45CA$2.3111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 09:59
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

European Residential Real Estate Investment Trust 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RothschildCanaccord Genuity
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Sairam SrinivasCormark Securities Inc.