StorageVault Canada Inc.

TSX:SVI 주식 보고서

시가총액: CA$1.5b

StorageVault Canada 가치 평가

SVI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SVI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SVI ( CA$3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SVI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SVI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SVI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SVI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SVI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매CA$298.73m
시가총액CA$1.45b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SVI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SVI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
MRC Morguard
1.1x-0.8%CA$1.3b
MEQ Mainstreet Equity
7.7x9.0%CA$1.9b
TCN Tricon Residential
3.8x-31.9%CA$4.6b
MPC Madison Pacific Properties
7xn/aCA$268.3m
SVI StorageVault Canada
4.9x5.4%CA$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: SVI은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SVI 의 PS 비율은 CA Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-35.1%US$166.79m
GDC Genesis Land Development
0.6xn/aUS$135.40m
IVQ Invesque
0.03xn/aUS$5.08m
BRED Purebread Brands
0.3xn/aUS$3.62m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SVI 4.9x업계 평균 2.5xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SVI 은 Canadian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SVI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SVI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율5.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SVI 은 예상 4.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SVI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.90
CA$5.36
+37.5%
5.9%CA$6.00CA$5.00n/a9
Dec ’25CA$4.08
CA$5.56
+36.3%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Nov ’25CA$4.16
CA$5.56
+33.7%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Oct ’25CA$5.13
CA$5.78
+12.7%
5.9%CA$6.50CA$5.25n/a8
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.2%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.1%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.7%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+31.0%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.6%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.5%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.2%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.3%
4.6%CA$6.50CA$5.75n/a8
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.1%
8.2%CA$6.50CA$5.00n/a8
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+18.0%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.088
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.6%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.168
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.6%
7.4%CA$7.00CA$5.50CA$5.138
Sep ’24CA$4.59
CA$6.39
+39.3%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.847
Aug ’24CA$4.88
CA$6.39
+31.0%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.617
Jul ’24CA$5.85
CA$7.14
+22.1%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.667
Jun ’24CA$5.97
CA$7.14
+19.6%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.517
May ’24CA$5.95
CA$7.14
+20.0%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.787
Apr ’24CA$6.14
CA$7.57
+23.3%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.127
Mar ’24CA$6.17
CA$7.57
+22.7%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.407
Feb ’24CA$6.43
CA$7.63
+18.6%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.386
Jan ’24CA$6.02
CA$7.69
+27.7%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.234
Dec ’23CA$6.51
CA$7.54
+15.8%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.897

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 20:19
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

StorageVault Canada Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets