Medicenna Therapeutics 가치 평가
MDNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MDNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MDNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MDNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
MDNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MDNA 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| MDNA 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 6.3x |
| 예약 | CA$20.05m |
| 시가총액 | CA$135.21m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | -5.7x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MDNA 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PB | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.9x | ||
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals | 11.5x | n/a | CA$159.9m |
ONC Oncolytics Biotech | 11.4x | 37.5% | CA$110.2m |
MSCL Satellos Bioscience | 4.6x | -15.1% | CA$100.2m |
COV Covalon Technologies | 4.1x | n/a | CA$89.0m |
MDNA Medicenna Therapeutics | 6.3x | 55.7% | CA$135.2m |
Price-To-Book 대 피어: MDNA은 Price-To-Book 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
MDNA 의 PB 비율은 CA Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Book 대 업계: MDNA 은 Canadian Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 6.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 4.1 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
MDNA 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 6.3x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MDNA 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.61 | CA$4.38 +171.7% | 14.3% | CA$5.00 | CA$3.75 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$1.72 | CA$4.38 +154.4% | 14.3% | CA$5.00 | CA$3.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$2.51 | CA$4.73 +88.2% | 5.8% | CA$5.00 | CA$4.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$1.93 | CA$4.73 +144.8% | 5.8% | CA$5.00 | CA$4.45 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$2.46 | CA$4.73 +92.1% | 5.8% | CA$5.00 | CA$4.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$2.28 | CA$4.73 +107.2% | 5.8% | CA$5.00 | CA$4.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$2.02 | CA$4.73 +133.9% | 5.8% | CA$5.00 | CA$4.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.85 | CA$7.00 +145.6% | 28.6% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$2.31 | CA$5.53 +139.5% | 47.7% | CA$9.00 | CA$2.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.81 | CA$5.20 +187.3% | 58.2% | CA$9.00 | CA$1.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$1.18 | CA$5.20 +340.7% | 58.2% | CA$9.00 | CA$1.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.42 | CA$5.30 +1,147.1% | 69.8% | CA$9.00 | CA$1.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.42 | CA$5.30 +1,161.9% | 69.8% | CA$9.00 | CA$1.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.45 | CA$4.20 +833.3% | 80.9% | CA$9.00 | CA$1.60 | CA$1.72 | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.22 | CA$4.87 +2,112.1% | 89.2% | CA$11.00 | CA$1.60 | CA$2.51 | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.40 | CA$5.00 +1,150.0% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$1.93 | 3 |
| Sep ’24 | CA$0.51 | CA$5.00 +880.4% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$2.46 | 3 |
| Aug ’24 | CA$0.59 | CA$5.00 +747.5% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$2.28 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.64 | CA$5.00 +681.3% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$2.02 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.79 | CA$5.00 +532.9% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$2.85 | 3 |
| May ’24 | CA$0.91 | CA$5.00 +449.5% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$2.31 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.88 | CA$5.00 +468.2% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$1.81 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.77 | CA$5.00 +549.4% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$1.18 | 3 |
| Feb ’24 | CA$1.00 | CA$5.00 +400.0% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$0.42 | 3 |
| Jan ’24 | CA$0.64 | CA$5.00 +681.3% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$0.42 | 3 |
| Dec ’23 | CA$0.79 | CA$5.00 +532.9% | 84.9% | CA$11.00 | CA$2.00 | CA$0.45 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 12:40 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Medicenna Therapeutics Corp. 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Charles Zhu | Guggenheim Securities, LLC |
| Swayampakula Ramakanth | H.C. Wainwright & Co. |
| Catherine Novack | JonesTrading Institutional Services, LLC |