Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

TSX:EPRX 주식 보고서

시가총액: CA$159.9m

Eupraxia Pharmaceuticals 가치 평가

EPRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EPRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EPRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

EPRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPRX 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 EPRX 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPRX 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
EPRX 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율11.5x
예약US$9.52m
시가총액US$111.41m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPRX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPRX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
MDNA Medicenna Therapeutics
6.3x55.7%CA$135.2m
ONC Oncolytics Biotech
11.4x37.5%CA$110.2m
MSCL Satellos Bioscience
4.6x-15.1%CA$100.2m
COV Covalon Technologies
4.1xn/aCA$89.0m
EPRX Eupraxia Pharmaceuticals
11.5xn/aCA$159.9m

Price-To-Book 대 피어: EPRX은 Price-To-Book 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

EPRX 의 PB 비율은 CA Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
CSCI COSCIENS Biopharma
0.4xn/aUS$8.70m
MPH Medicure
0.5xn/aUS$6.40m
QPT Quest PharmaTech
0.2xn/aUS$3.53m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EPRX 11.5x업계 평균 4.1xNo. of Companies3PB0246810+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: EPRX 은 Canadian Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 11.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 4.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

EPRX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

EPRX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율11.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EPRX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.40
CA$10.13
+130.1%
18.5%CA$12.00CA$8.25n/a2
Dec ’25CA$4.77
CA$10.13
+112.3%
18.5%CA$12.00CA$8.25n/a2
Nov ’25CA$4.30
CA$13.75
+219.8%
28.3%CA$16.50CA$8.25n/a3
Oct ’25CA$3.50
CA$13.75
+292.9%
28.3%CA$16.50CA$8.25n/a3
Sep ’25CA$3.43
CA$15.13
+341.2%
12.8%CA$16.50CA$12.40n/a3
Aug ’25CA$3.83
CA$15.13
+295.1%
12.8%CA$16.50CA$12.40n/a3
Jul ’25CA$3.50
CA$15.13
+332.4%
12.8%CA$16.50CA$12.40n/a3
Jun ’25CA$3.65
CA$14.45
+295.9%
14.2%CA$16.50CA$12.40n/a2
May ’25CA$3.69
CA$14.45
+291.6%
14.2%CA$16.50CA$12.40n/a2
Apr ’25CA$4.08
CA$15.75
+286.0%
4.8%CA$16.50CA$15.00n/a2
Mar ’25CA$6.27
CA$17.00
+171.1%
11.8%CA$19.00CA$15.00n/a2
Feb ’25CA$5.74
CA$17.00
+196.2%
11.8%CA$19.00CA$15.00n/a2
Jan ’25CA$5.37
CA$15.08
+180.9%
15.6%CA$18.00CA$12.25n/a3
Dec ’24CA$5.60
CA$15.08
+169.3%
15.6%CA$18.00CA$12.25CA$4.773
Nov ’24CA$5.15
CA$15.08
+192.9%
15.6%CA$18.00CA$12.25CA$4.303
Oct ’24CA$6.90
CA$15.08
+118.6%
15.6%CA$18.00CA$12.25CA$3.503
Sep ’24CA$7.96
CA$14.75
+85.3%
13.2%CA$17.00CA$12.25CA$3.433
Aug ’24CA$7.40
CA$18.33
+147.7%
27.2%CA$25.00CA$13.00CA$3.833
Jul ’24CA$8.65
CA$18.33
+111.9%
27.2%CA$25.00CA$13.00CA$3.503
Jun ’24CA$7.00
CA$10.65
+52.1%
3.3%CA$11.00CA$10.30CA$3.652
May ’24CA$6.25
CA$9.02
+44.3%
25.8%CA$11.00CA$5.75CA$3.693
Apr ’24CA$4.23
CA$9.02
+113.2%
25.8%CA$11.00CA$5.75CA$4.083
Mar ’24CA$4.25
CA$9.02
+112.2%
25.8%CA$11.00CA$5.75CA$6.273
Feb ’24CA$3.95
CA$8.35
+111.4%
22.9%CA$10.30CA$5.75CA$5.743
Jan ’24CA$3.65
CA$7.38
+102.1%
22.0%CA$9.00CA$5.75CA$5.372
Dec ’23CA$3.96
CA$7.38
+86.2%
22.0%CA$9.00CA$5.75CA$5.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:33
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eupraxia Pharmaceuticals Inc. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Gary NachmanRaymond James & Associates
Rahul SarugaserRaymond James Ltd.