DRI Healthcare Trust 가치 평가
DHT.UN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DHT.UN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DHT.UN ( CA$15.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$150.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DHT.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DHT.UN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DHT.UN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DHT.UN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 매출 | US$193.98m |
| 시가총액 | US$601.44m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.2x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DHT.UN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: DHT.UN은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
DHT.UN의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: DHT.UN 은 Canadian Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(1.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DHT.UN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DHT.UN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$15.57 | CA$20.17 +29.56% | 12.35% | CA$23.29 | CA$13.98 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | CA$15.99 | CA$20.06 +25.44% | 13.58% | CA$24.45 | CA$13.96 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | CA$14.75 | CA$18.87 +27.96% | 10.84% | CA$21.30 | CA$14.05 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CA$14.17 | CA$18.83 +32.88% | 10.84% | CA$21.24 | CA$14.01 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CA$14.12 | CA$18.89 +33.77% | 10.82% | CA$21.23 | CA$14.10 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CA$13.34 | CA$18.01 +34.98% | 11.24% | CA$20.38 | CA$13.61 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$13.35 | CA$18.06 +35.24% | 11.15% | CA$20.59 | CA$13.75 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$11.49 | CA$17.71 +54.17% | 13.11% | CA$21.20 | CA$13.49 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$11.39 | CA$18.14 +59.25% | 13.17% | CA$21.80 | CA$13.87 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$11.53 | CA$18.50 +60.46% | 12.75% | CA$22.58 | CA$13.88 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CA$11.75 | CA$18.88 +60.66% | 12.74% | CA$22.72 | CA$13.96 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CA$11.83 | CA$18.71 +58.13% | 11.65% | CA$22.34 | CA$14.34 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$12.95 | CA$18.73 +44.67% | 11.52% | CA$22.05 | CA$14.15 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$13.82 | CA$18.62 +34.73% | 13.62% | CA$23.62 | CA$14.13 | CA$15.99 | 9 |
| Oct ’25 | CA$13.10 | CA$17.64 +34.69% | 10.54% | CA$20.02 | CA$14.02 | CA$14.75 | 9 |
| Sep ’25 | CA$11.91 | CA$17.64 +48.14% | 10.54% | CA$20.02 | CA$14.02 | CA$14.17 | 9 |
| Aug ’25 | CA$11.71 | CA$18.26 +55.93% | 15.61% | CA$24.34 | CA$14.00 | CA$14.12 | 9 |
| Jul ’25 | CA$15.75 | CA$20.40 +29.55% | 10.40% | CA$23.92 | CA$16.95 | CA$13.34 | 9 |
| Jun ’25 | CA$15.04 | CA$20.48 +36.19% | 10.44% | CA$24.03 | CA$17.02 | CA$13.35 | 9 |
| May ’25 | CA$16.15 | CA$20.63 +27.73% | 10.67% | CA$24.31 | CA$17.02 | CA$11.49 | 9 |
| Apr ’25 | CA$16.34 | CA$20.59 +26.02% | 10.88% | CA$24.02 | CA$17.03 | CA$11.39 | 8 |
| Mar ’25 | CA$15.65 | CA$20.38 +30.24% | 11.75% | CA$23.98 | CA$17.00 | CA$11.53 | 8 |
| Feb ’25 | CA$14.03 | CA$18.92 +34.89% | 13.35% | CA$21.97 | CA$13.98 | CA$11.75 | 8 |
| Jan ’25 | CA$12.48 | CA$17.55 +40.60% | 10.67% | CA$20.29 | CA$13.53 | CA$11.83 | 9 |
| Dec ’24 | CA$12.94 | CA$17.85 +37.92% | 11.20% | CA$20.84 | CA$13.89 | CA$12.95 | 8 |
| Nov ’24 | CA$11.10 | CA$18.16 +63.61% | 10.53% | CA$20.98 | CA$14.21 | CA$13.82 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 06:15 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DRI Healthcare Trust는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Martin | Bloom Burton & Co. |
| Tania Armstrong-Whitworth | Canaccord Genuity |
| Scott Fletcher | CIBC Capital Markets |