Cybin Inc.

NEOE:HELP 주식 리포트

시가총액: CA$537.5m

Cybin 가치 평가

HELP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HELP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: HELP ( CA$10.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$108.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HELP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HELP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HELP는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 HELP의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HELP의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
HELP의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율2.8x
장부가US$139.00m
시가총액US$386.25m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

HELP의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HELP의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
GUD Knight Therapeutics
0.8x53.97%CA$592.2m
WEED Canopy Growth
0.8x70.58%CA$642.4m
VRNO Verano Holdings
0.5x79.41%CA$668.4m
TSND TerrAscend
2.6x81.13%CA$415.3m
HELP Cybin
2.8x37.52%CA$386.3m

Price-To-Book 대 피어: HELP은 Price-To-Book 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가순자산비율 비율

과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가순자산비율 비율 vs 업계

HELP의 PB 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Book예상 성장시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.03xn/aUS$13.16m
BZAM BZAM
0.08xn/aUS$4.88m
IDVR INDVR Brands
0.1xn/aUS$1.17m
PBIC Plant-Based Investment
0.1xn/aUS$1.02m
HELP 2.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies9PB00.61.21.82.43+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: HELP 은 Canadian Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Book 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(1.5x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

HELP의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

HELP PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.8x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HELP 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HELP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$10.94
CA$65.88
+502.18%
18.57%CA$79.82CA$42.04n/a6
Jan ’27CA$11.11
CA$65.88
+492.96%
18.57%CA$79.82CA$42.04n/a6
Dec ’26CA$8.50
CA$63.70
+649.36%
20.34%CA$79.82CA$42.04n/a6
Nov ’26CA$10.05
CA$117.11
+1,065.23%
50.23%CA$207.89CA$41.40n/a6
Oct ’26CA$8.35
CA$117.11
+1,302.46%
50.23%CA$207.89CA$41.40n/a6
Sep ’26CA$10.32
CA$116.99
+1,033.59%
50.16%CA$207.40CA$41.40n/a6
Aug ’26CA$10.44
CA$114.54
+997.09%
51.87%CA$203.50CA$34.08n/a6
Jul ’26CA$11.40
CA$117.42
+930.03%
52.51%CA$213.23CA$35.47n/a6
Jun ’26CA$10.91
CA$100.88
+824.69%
69.15%CA$213.23CA$35.47n/a4
May ’26CA$9.15
CA$112.57
+1,130.24%
59.19%CA$213.23CA$35.47n/a5
Apr ’26CA$8.38
CA$112.57
+1,243.28%
59.19%CA$213.23CA$35.47n/a5
Mar ’26CA$11.80
CA$128.12
+985.78%
51.42%CA$213.23CA$35.47n/a4
Feb ’26CA$14.30
CA$147.13
+928.85%
58.17%CA$273.28CA$35.12n/a4
Jan ’26CA$12.70
CA$145.18
+1,043.16%
56.99%CA$265.50CA$35.12CA$11.114
Dec ’25CA$14.73
CA$145.18
+885.61%
56.99%CA$265.50CA$35.12CA$8.504
Nov ’25CA$13.75
CA$214.50
+1,459.98%
34.43%CA$313.08CA$129.54CA$10.054
Oct ’25CA$11.80
CA$213.96
+1,713.20%
34.71%CA$313.08CA$129.54CA$8.354
Sep ’25CA$12.35
CA$220.65
+1,686.90%
30.46%CA$313.08CA$156.29CA$10.324
Aug ’25CA$15.01
CA$223.51
+1,389.30%
27.22%CA$312.28CA$156.14CA$10.445
Jul ’25CA$14.06
CA$222.76
+1,484.58%
27.10%CA$312.28CA$156.14CA$11.405
Jun ’25CA$17.67
CA$231.40
+1,209.76%
21.93%CA$307.15CA$155.99CA$10.915
May ’25CA$18.05
CA$249.77
+1,284.01%
15.17%CA$307.15CA$204.78CA$9.154
Apr ’25CA$22.04
CA$249.77
+1,033.46%
15.17%CA$307.15CA$204.78CA$8.384
Mar ’25CA$17.10
CA$250.23
+1,363.57%
15.18%CA$307.99CA$205.20CA$11.804
Feb ’25CA$18.24
CA$263.14
+1,342.89%
10.83%CA$307.80CA$228.99CA$14.304
Jan ’25CA$20.14
CA$264.30
+1,212.52%
10.49%CA$307.80CA$230.85CA$12.704
CA$66.74
Fair Value
83.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/17 04:27
종가2026/01/16 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cybin Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James MolloyAlliance Global Partners
David MartinBloom Burton & Co.
Sumant Satchidanand KulkarniCanaccord Genuity