Thesis Gold 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TAU ( CA$0.57 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$32.24 )

TAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TAU ( CA$0.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$32.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TAU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TAU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TAU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TAU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	61.1x
수익	CA$1.83m
시가총액	CA$111.81m

TAU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TAU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TAU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.9x
STGO Steppe Gold	2.1x	-11.5%	CA$156.8m
ASM Avino Silver & Gold Mines	36.7x	45.5%	CA$188.2m
GRSL GR Silver Mining	8.1x	n/a	CA$57.3m
ELR Eastern Platinum	8.8x	n/a	CA$31.4m
TAU Thesis Gold	61.1x	n/a	CA$111.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TAU은 Price-To-Earnings 비율(61.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TAU 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SLI Standard Lithium	2.6x	n/a	US$285.82m
APM Andean Precious Metals	2.6x	-42.9%	US$141.87m
THX Thor Explorations	2.7x	2.5%	US$137.26m
STGO Steppe Gold	2.1x	-11.5%	US$109.15m

37 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAU 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TAU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	61.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TAU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$0.57	CA$2.57 +351.2%	17.3%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	6
Dec ’25	CA$0.62	CA$2.49 +301.0%	17.6%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	5
Nov ’25	CA$0.83	CA$2.49 +199.5%	17.6%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	5
Oct ’25	CA$0.90	CA$2.44 +170.7%	21.4%	CA$3.00	CA$1.55	n/a	5
Sep ’25	CA$0.72	CA$2.20 +205.3%	21.0%	CA$2.90	CA$1.55	n/a	5
Aug ’25	CA$0.63	CA$2.20 +248.9%	21.0%	CA$2.90	CA$1.55	n/a	5
Jul ’25	CA$0.60	CA$2.18 +263.3%	21.5%	CA$2.90	CA$1.55	n/a	5
Jun ’25	CA$0.77	CA$2.12 +174.9%	15.2%	CA$2.50	CA$1.55	n/a	6
May ’25	CA$0.77	CA$1.98 +156.5%	15.2%	CA$2.40	CA$1.55	n/a	4
Apr ’25	CA$0.61	CA$1.83 +200.5%	11.0%	CA$2.00	CA$1.55	n/a	3
Mar ’25	CA$0.40	CA$1.75 +337.5%	14.3%	CA$2.00	CA$1.50	n/a	2
Feb ’25	CA$0.47	CA$1.75 +268.4%	14.3%	CA$2.00	CA$1.50	n/a	2
Jan ’25	CA$0.59	CA$1.90 +222.6%	15.6%	CA$2.21	CA$1.50	n/a	3
Dec ’24	CA$0.59	CA$1.90 +222.6%	15.6%	CA$2.21	CA$1.50	CA$0.62	3
Nov ’24	CA$0.47	CA$1.90 +305.0%	15.6%	CA$2.21	CA$1.50	CA$0.83	3
Oct ’24	CA$0.64	CA$2.33 +264.1%	5.2%	CA$2.45	CA$2.21	CA$0.90	2
Sep ’24	CA$0.91	CA$2.22 +144.0%	8.3%	CA$2.45	CA$2.00	CA$0.72	3
Aug ’24	CA$0.62	CA$2.34 +275.0%	5.6%	CA$2.47	CA$2.21	CA$0.63	2
Jul ’24	CA$0.70	CA$2.60 +270.4%	14.7%	CA$3.12	CA$2.21	CA$0.60	3
Jun ’24	CA$1.00	CA$3.51 +250.6%	18.4%	CA$4.42	CA$2.99	CA$0.77	3
May ’24	CA$1.04	CA$3.51 +237.5%	18.4%	CA$4.42	CA$2.99	CA$0.77	3
Apr ’24	CA$1.22	CA$3.38 +176.6%	11.5%	CA$3.77	CA$2.99	CA$0.61	2
Mar ’24	CA$0.96	CA$3.38 +251.4%	11.5%	CA$3.77	CA$2.99	CA$0.40	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 13:05
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/08/31
연간 수익	2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Thesis Gold Inc. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Guy	Hannam & Partners (Advisory) LLP
Brandon Gaspar	SCP Resource Finance LP
Philip Ker	Ventum Financial Corp