Thesis Gold Inc.

TSXV:TAU 주식 보고서

시가총액: CA$121.6m

Thesis Gold 가치 평가

TAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TAU ( CA$0.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$31.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TAU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TAU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TAU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TAU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.5x
수익CA$1.83m
시가총액CA$121.62m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TAU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TAU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
STGO Steppe Gold
2.3xn/aCA$164.3m
ASM Avino Silver & Gold Mines
45x45.5%CA$224.8m
GRSL GR Silver Mining
9xn/aCA$63.1m
ELR Eastern Platinum
10.2xn/aCA$35.4m
TAU Thesis Gold
66.5xn/aCA$121.6m

Price-To-Earnings 대 피어: TAU은 Price-To-Earnings 비율(66.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TAU 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
TAU 66.5x업계 평균 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAU 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TAU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TAU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.62
CA$2.49
+301.0%
17.6%CA$3.00CA$1.80n/a5
Nov ’25CA$0.83
CA$2.49
+199.5%
17.6%CA$3.00CA$1.80n/a5
Oct ’25CA$0.90
CA$2.44
+170.7%
21.4%CA$3.00CA$1.55n/a5
Sep ’25CA$0.72
CA$2.20
+205.3%
21.0%CA$2.90CA$1.55n/a5
Aug ’25CA$0.63
CA$2.20
+248.9%
21.0%CA$2.90CA$1.55n/a5
Jul ’25CA$0.60
CA$2.18
+263.3%
21.5%CA$2.90CA$1.55n/a5
Jun ’25CA$0.77
CA$2.12
+174.9%
15.2%CA$2.50CA$1.55n/a6
May ’25CA$0.77
CA$1.98
+156.5%
15.2%CA$2.40CA$1.55n/a4
Apr ’25CA$0.61
CA$1.83
+200.5%
11.0%CA$2.00CA$1.55n/a3
Mar ’25CA$0.40
CA$1.75
+337.5%
14.3%CA$2.00CA$1.50n/a2
Feb ’25CA$0.47
CA$1.75
+268.4%
14.3%CA$2.00CA$1.50n/a2
Jan ’25CA$0.59
CA$1.90
+222.6%
15.6%CA$2.21CA$1.50n/a3
Dec ’24CA$0.59
CA$1.90
+222.6%
15.6%CA$2.21CA$1.50n/a3
Nov ’24CA$0.47
CA$1.90
+305.0%
15.6%CA$2.21CA$1.50CA$0.833
Oct ’24CA$0.64
CA$2.33
+264.1%
5.2%CA$2.45CA$2.21CA$0.902
Sep ’24CA$0.91
CA$2.22
+144.0%
8.3%CA$2.45CA$2.00CA$0.723
Aug ’24CA$0.62
CA$2.34
+275.0%
5.6%CA$2.47CA$2.21CA$0.632
Jul ’24CA$0.70
CA$2.60
+270.4%
14.7%CA$3.12CA$2.21CA$0.603
Jun ’24CA$1.00
CA$3.51
+250.6%
18.4%CA$4.42CA$2.99CA$0.773
May ’24CA$1.04
CA$3.51
+237.5%
18.4%CA$4.42CA$2.99CA$0.773
Apr ’24CA$1.22
CA$3.38
+176.6%
11.5%CA$3.77CA$2.99CA$0.612
Mar ’24CA$0.96
CA$3.38
+251.4%
11.5%CA$3.77CA$2.99CA$0.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%