Lion One Metals Limited

TSXV:LIO 주식 보고서

시가총액: CA$79.9m

Lion One Metals 대차 대조표 상태

재무 상태 기준 확인 4/6

Lion One Metals 의 총 주주 지분은 CA$165.2M 이고 총 부채는 CA$37.6M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 22.8% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$215.9M 및 CA$50.7M 입니다.

주요 정보

22.8%

부채 비율

CA$37.63m

부채

이자 보상 비율n/a
현금CA$6.73m
주식CA$165.23m
총 부채CA$50.66m
총 자산CA$215.89m

최근 재무 상태 업데이트

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재무 상태 분석

단기부채: LIO 의 단기 자산 ( CA$27.2M )이 단기 부채( CA$6.7M ).

장기 부채: LIO 의 단기 자산( CA$27.2M )은 장기 부채( CA$44.0M ).


부채 대 자본 내역 및 분석

부채 수준: LIO 의 순부채 대 자기자본 비율( 18.7% )은 satisfactory로 간주됩니다.

부채 감소: LIO 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 22.8% 로 증가했습니다.


대차 대조표


현금 런웨이 분석

과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.

안정적인 현금 활주로: LIO 은 마지막 보고 무료 현금 흐름을 기준으로 1 개월 동안 충분한 현금 활주로를 보유하고 있지만 이후 추가 자본을 조달했다.

예측 현금 활주로: LIO 은 잉여현금흐름추정을 기준으로 0 개월 동안 충분한 현금 활주로를 확보할 것으로 예상되지만 이후 추가 자본을 조달했습니다.


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