E3 Lithium Limited

TSXV:ETL 주식 보고서

시가총액: CA$82.8m

E3 Lithium 가치 평가

ETL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ETL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ETL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ETL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ETL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ETL 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 ETL 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ETL 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ETL 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.7x
예약CA$52.43m
시가총액CA$82.80m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ETL 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ETL 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
MMA Midnight Sun Mining
3.9xn/aCA$75.1m
IBAT International Battery Metals
2.9xn/aCA$70.4m
CUSN Cornish Metals
0.9xn/aCA$74.9m
DBG Doubleview Gold
3.7xn/aCA$75.4m
ETL E3 Lithium
1.7x1.5%CA$82.8m

Price-To-Book 대 피어: ETL은 Price-To-Book 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

ETL 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

86 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.89m
ETL 1.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies164PB01.22.43.64.86+
86 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ETL 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ETL 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ETL PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ETL 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ETL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.18
CA$3.63
+207.2%
17.2%CA$4.25CA$3.00n/a2
Nov ’25CA$1.14
CA$4.45
+290.4%
32.6%CA$5.90CA$3.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$6.45
+451.3%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Sep ’25CA$1.40
CA$6.45
+360.7%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Aug ’25CA$1.06
CA$6.45
+508.5%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Jul ’25CA$1.45
CA$6.20
+327.6%
9.2%CA$7.00CA$5.70n/a3
Jun ’25CA$1.73
CA$7.90
+356.6%
37.8%CA$13.00CA$5.70n/a4
May ’25CA$1.73
CA$8.24
+376.2%
34.1%CA$13.00CA$5.70n/a4
Apr ’25CA$1.47
CA$8.61
+485.9%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Mar ’25CA$1.79
CA$8.61
+381.1%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Feb ’25CA$1.90
CA$8.61
+353.3%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Jan ’25CA$2.21
CA$9.11
+312.3%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Dec ’24CA$2.17
CA$9.11
+319.9%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Nov ’24CA$2.62
CA$10.07
+284.2%
31.3%CA$13.00CA$5.70CA$1.143
Oct ’24CA$3.13
CA$12.50
+299.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$1.172
Sep ’24CA$4.01
CA$11.50
+186.8%
13.0%CA$13.00CA$10.00CA$1.402
Apr ’24CA$2.71
CA$11.75
+333.6%
10.6%CA$13.00CA$10.50CA$1.472
Mar ’24CA$2.29
CA$9.35
+308.3%
12.3%CA$10.50CA$8.20CA$1.792
Feb ’24CA$2.27
CA$8.35
+267.8%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$1.902
Jan ’24CA$1.93
CA$8.35
+332.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.212
Dec ’23CA$2.52
CA$8.35
+231.3%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.172
Nov ’23CA$2.05
CA$7.85
+282.9%
4.5%CA$8.20CA$7.50CA$2.622

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%