Electra Battery Materials Corporation

TSXV:ELBM 주식 보고서

시가총액: CA$40.7m

Electra Battery Materials 가치 평가

ELBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELBM ( CA$0.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELBM 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 ELBM 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELBM 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ELBM 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.6x
예약CA$65.49m
시가총액CA$40.73m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELBM 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELBM 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
NVLH Nevada Lithium Resources
1.1xn/aCA$40.2m
YMC Yukon Metals
1.9xn/aCA$43.2m
LCE Century Lithium
0.8x-15.7%CA$41.9m
GWM Galway Metals
2.8xn/aCA$40.3m
ELBM Electra Battery Materials
0.6x104.8%CA$40.7m

Price-To-Book 대 피어: ELBM은 Price-To-Book 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

ELBM 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

90 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.31m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$47.06m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
ELBM 0.6x업계 평균 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
90 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: ELBM 은 Price-To-Book 0.6 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ELBM 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ELBM PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELBM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.71
CA$2.35
+231.0%
14.9%CA$2.70CA$2.00n/a2
Nov ’25CA$0.73
CA$2.35
+221.9%
14.9%CA$2.70CA$2.00n/a2
Oct ’25CA$0.80
CA$2.35
+193.8%
14.9%CA$2.70CA$2.00n/a2
Sep ’25CA$0.94
CA$3.75
+298.9%
46.7%CA$5.50CA$2.00n/a2
Aug ’25CA$0.49
CA$3.75
+665.3%
46.7%CA$5.50CA$2.00n/a2
Jul ’25CA$0.60
CA$3.75
+525.0%
46.7%CA$5.50CA$2.00n/a2
Jun ’25CA$0.64
CA$3.75
+485.9%
46.7%CA$5.50CA$2.00n/a2
May ’25CA$0.58
CA$3.75
+546.6%
46.7%CA$5.50CA$2.00n/a2
Apr ’25CA$0.64
CA$3.75
+485.9%
46.7%CA$5.50CA$2.00n/a2
Mar ’25CA$0.73
CA$3.75
+413.7%
46.7%CA$5.50CA$2.00n/a2
Feb ’25CA$0.48
CA$4.00
+733.3%
36.8%CA$5.50CA$2.00n/a3
Jan ’25CA$0.50
CA$4.00
+700.0%
36.8%CA$5.50CA$2.00n/a3
Dec ’24CA$0.66
CA$4.00
+506.1%
36.8%CA$5.50CA$2.00n/a3
Nov ’24CA$0.64
CA$5.37
+738.5%
50.0%CA$9.00CA$2.60CA$0.733
Oct ’24CA$0.84
CA$5.37
+538.9%
50.0%CA$9.00CA$2.60CA$0.803
Sep ’24CA$1.00
CA$5.37
+436.7%
50.0%CA$9.00CA$2.60CA$0.943
Aug ’24CA$1.91
CA$6.98
+265.2%
43.7%CA$10.00CA$3.40CA$0.494
Jul ’24CA$1.28
CA$7.35
+474.2%
38.2%CA$10.00CA$3.40CA$0.604
Jun ’24CA$1.47
CA$7.38
+401.7%
37.6%CA$10.00CA$3.50CA$0.644
May ’24CA$2.50
CA$8.98
+259.0%
8.6%CA$10.00CA$8.00CA$0.584
Apr ’24CA$2.74
CA$8.98
+227.6%
8.6%CA$10.00CA$8.00CA$0.644
Mar ’24CA$2.72
CA$8.98
+230.0%
8.6%CA$10.00CA$8.00CA$0.734
Feb ’24CA$3.11
CA$9.33
+200.1%
5.1%CA$10.00CA$9.00CA$0.483
Jan ’24CA$2.25
CA$9.33
+314.8%
5.1%CA$10.00CA$9.00CA$0.503
Dec ’23CA$3.14
CA$9.67
+207.9%
4.9%CA$10.00CA$9.00CA$0.663
Nov ’23CA$4.09
CA$10.31
+152.1%
8.3%CA$11.75CA$9.50CA$0.644

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%