Critical Elements Lithium Corporation

TSXV:CRE 주식 보고서

시가총액: CA$98.0m

Critical Elements Lithium 가치 평가

CRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRE ( CA$0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRE 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 CRE 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRE 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
CRE 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.3x
예약CA$73.56m
시가총액CA$98.03m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRE 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRE 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
PML Panoro Minerals
2xn/aCA$101.8m
FLCN Falcon Energy Materials
16.4xn/aCA$106.8m
NCX NorthIsle Copper and Gold
8.7xn/aCA$103.8m
NEXT NextSource Materials
1.4x13.3%CA$92.5m
CRE Critical Elements Lithium
1.3x116.9%CA$98.0m

Price-To-Book 대 피어: CRE은 Price-To-Book 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

CRE 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

90 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
CRE 1.3x업계 평균 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: CRE 은 Price-To-Book 1.3 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

CRE 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CRE PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.3x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRE 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.44
CA$3.08
+600.0%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Nov ’25CA$0.57
CA$3.08
+440.4%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Oct ’25CA$0.53
CA$2.90
+447.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Sep ’25CA$0.41
CA$2.90
+607.3%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Aug ’25CA$0.48
CA$2.90
+504.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Jul ’25CA$0.73
CA$3.02
+313.9%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jun ’25CA$0.88
CA$3.02
+243.3%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
May ’25CA$0.94
CA$3.11
+230.5%
41.0%CA$5.75CA$1.50n/a7
Apr ’25CA$0.65
CA$3.54
+444.0%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Mar ’25CA$0.74
CA$3.54
+377.8%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Feb ’25CA$0.73
CA$3.54
+384.3%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.93
CA$3.82
+310.9%
21.5%CA$5.75CA$3.25n/a7
Dec ’24CA$1.04
CA$3.92
+276.6%
21.7%CA$5.75CA$3.25n/a6
Nov ’24CA$1.37
CA$4.17
+204.1%
21.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.576
Oct ’24CA$1.78
CA$4.26
+139.2%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.537
Sep ’24CA$1.55
CA$4.26
+174.7%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.417
Aug ’24CA$1.75
CA$4.65
+165.7%
20.3%CA$6.00CA$3.25CA$0.485
Jul ’24CA$1.73
CA$4.82
+178.7%
17.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.737
Jun ’24CA$1.83
CA$4.79
+161.8%
19.2%CA$6.00CA$3.25CA$0.886
May ’24CA$2.28
CA$4.63
+102.9%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.948
Apr ’24CA$2.55
CA$4.63
+81.4%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.658
Mar ’24CA$2.89
CA$4.63
+60.0%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.748
Feb ’24CA$2.77
CA$4.44
+60.2%
20.8%CA$6.00CA$3.25CA$0.738
Jan ’24CA$2.07
CA$4.07
+96.7%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$0.937
Dec ’23CA$2.18
CA$4.07
+86.8%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$1.047
Nov ’23CA$2.01
CA$3.90
+94.0%
9.6%CA$4.50CA$3.50CA$1.375

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%