Critical Elements Lithium 가치 평가
CRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CRE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CRE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
CRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRE 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| CRE 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 1.3x |
| 예약 | CA$77.59m |
| 시가총액 | CA$98.03m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | -11.6x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRE 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PB | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.4x | ||
NRC Nations Royalty | 18.3x | n/a | CA$101.3m |
OGN Orogen Royalties | 1.5x | n/a | CA$103.3m |
IBAT International Battery Metals | 2.8x | n/a | CA$102.6m |
RCK Rock Tech Lithium | 3x | -19.63% | CA$103.8m |
CRE Critical Elements Lithium | 1.3x | 161.83% | CA$98.0m |
Price-To-Book 대 피어: CRE은 Price-To-Book 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
CRE 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
예약 가격 비율 대 공정 비율
CRE 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 1.3x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRE 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$0.45 | CA$1.43 +217.78% | 43.26% | CA$2.30 | CA$0.75 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CA$0.39 | CA$1.46 +274.36% | 40.25% | CA$2.30 | CA$0.85 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CA$0.41 | CA$1.46 +251.81% | 40.25% | CA$2.30 | CA$0.85 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$0.41 | CA$1.46 +260.49% | 40.25% | CA$2.30 | CA$0.85 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$0.47 | CA$1.46 +207.37% | 40.25% | CA$2.30 | CA$0.85 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$0.65 | CA$1.48 +127.69% | 38.50% | CA$2.30 | CA$0.85 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$0.34 | CA$1.40 +305.80% | 46.50% | CA$2.50 | CA$0.85 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CA$0.40 | CA$2.98 +643.75% | 58.06% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$0.41 | CA$3.08 +651.22% | 50.62% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$0.57 | CA$3.08 +440.35% | 50.62% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$0.53 | CA$2.90 +447.17% | 51.00% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$0.41 | CA$2.90 +607.32% | 51.00% | CA$5.75 | CA$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$0.48 | CA$2.90 +504.17% | 51.00% | CA$5.75 | CA$1.00 | CA$0.45 | 6 |
| Jul ’25 | CA$0.73 | CA$3.02 +313.89% | 42.41% | CA$5.75 | CA$1.50 | CA$0.39 | 7 |
| Jun ’25 | CA$0.88 | CA$3.02 +243.34% | 42.41% | CA$5.75 | CA$1.50 | CA$0.41 | 7 |
| May ’25 | CA$0.94 | CA$3.11 +230.55% | 40.99% | CA$5.75 | CA$1.50 | CA$0.41 | 7 |
| Apr ’25 | CA$0.65 | CA$3.54 +443.96% | 32.82% | CA$5.75 | CA$1.50 | CA$0.47 | 7 |
| Mar ’25 | CA$0.74 | CA$3.54 +377.80% | 32.82% | CA$5.75 | CA$1.50 | CA$0.65 | 7 |
| Feb ’25 | CA$0.73 | CA$3.54 +384.34% | 32.82% | CA$5.75 | CA$1.50 | CA$0.34 | 7 |
| Jan ’25 | CA$0.93 | CA$3.82 +310.91% | 21.47% | CA$5.75 | CA$3.25 | CA$0.40 | 7 |
| Dec ’24 | CA$1.04 | CA$3.92 +276.60% | 21.70% | CA$5.75 | CA$3.25 | CA$0.41 | 6 |
| Nov ’24 | CA$1.37 | CA$4.17 +204.14% | 21.82% | CA$5.75 | CA$3.25 | CA$0.57 | 6 |
| Oct ’24 | CA$1.78 | CA$4.26 +139.17% | 18.84% | CA$5.75 | CA$3.25 | CA$0.53 | 7 |
| Sep ’24 | CA$1.55 | CA$4.26 +174.65% | 18.84% | CA$5.75 | CA$3.25 | CA$0.41 | 7 |
| Aug ’24 | CA$1.75 | CA$4.65 +165.71% | 20.29% | CA$6.00 | CA$3.25 | CA$0.48 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/03 15:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/05/31 |
| 연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Critical Elements Lithium Corporation 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Zaunscherb | Canaccord Genuity |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| David Talbot | Red Cloud Securities |