Aurion Resources Ltd.

TSXV:AU 주식 보고서

시가총액: CA$86.4m

Aurion Resources 가치 평가

AU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

AU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AU 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 AU 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AU 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
AU 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.4x
예약CA$62.01m
시가총액CA$86.36m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AU 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AU 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
BCM Bear Creek Mining
1.1xn/aCA$96.8m
GSVR Guanajuato Silver
9.3x79.5%CA$94.4m
CKG Chesapeake Gold
0.5xn/aCA$69.1m
SM Sierra Madre Gold and Silver
1.9xn/aCA$67.7m
AU Aurion Resources
1.4x-11.0%CA$86.4m

Price-To-Book 대 피어: AU은 Price-To-Book 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

AU 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

89 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
AU 1.4x업계 평균 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: AU 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

AU 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

AU PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AU 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.58
CA$1.03
+78.2%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Nov ’25CA$0.66
CA$1.03
+56.6%
12.1%CA$1.20CA$0.90n/a3
Oct ’25CA$0.61
CA$1.07
+74.9%
8.8%CA$1.20CA$1.00n/a3
Sep ’25CA$0.56
CA$1.17
+108.3%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.54
CA$1.17
+116.0%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.60
CA$1.17
+94.4%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.66
CA$1.17
+76.8%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
May ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.5%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Apr ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.5%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Mar ’25CA$0.47
CA$1.15
+142.1%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Feb ’25CA$0.50
CA$1.15
+130.0%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Jan ’25CA$0.49
CA$1.15
+134.7%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Dec ’24CA$0.46
CA$1.15
+150.0%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Nov ’24CA$0.45
CA$1.15
+155.6%
21.6%CA$1.50CA$0.95CA$0.663
Oct ’24CA$0.52
CA$1.20
+130.8%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.613
Sep ’24CA$0.56
CA$1.20
+114.3%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.563
Aug ’24CA$0.61
CA$1.20
+96.7%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.543
Jul ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.603
Jun ’24CA$0.65
CA$1.20
+84.6%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.663
May ’24CA$0.73
CA$1.20
+64.4%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.653
Apr ’24CA$0.64
CA$1.20
+87.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.653
Mar ’24CA$0.58
CA$1.20
+106.9%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.473
Feb ’24CA$0.62
CA$1.20
+93.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.503
Jan ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.493
Dec ’23CA$0.63
CA$1.20
+90.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.463
Nov ’23CA$0.49
CA$1.20
+144.9%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.453

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%