Atlas Engineered Products 가치 평가
AEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEP ( CA$1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 67.1x |
| 수익 | CA$1.15m |
| 시가총액 | CA$76.88m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AEP은 Price-To-Earnings 비율(67.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AEP 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEP 은 North American Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 67.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 19.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 67.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AEP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.09 | CA$2.34 +114.7% | 16.5% | CA$2.75 | CA$1.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$1.23 | CA$2.40 +95.1% | 13.1% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$1.35 | CA$2.40 +77.8% | 13.1% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$1.30 | CA$2.40 +84.6% | 14.7% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$1.34 | CA$2.43 +81.0% | 13.7% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$1.42 | CA$2.43 +70.8% | 13.7% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$1.33 | CA$2.28 +71.7% | 14.6% | CA$2.75 | CA$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.41 | CA$2.12 +50.1% | 4.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.53 | CA$1.92 +25.3% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$1.57 | CA$1.92 +22.1% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$1.17 | CA$1.92 +63.8% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.14 | CA$1.92 +68.1% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$1.01 | CA$1.92 +89.8% | 16.3% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$1.15 | CA$1.98 +72.5% | 11.3% | CA$2.25 | CA$1.70 | CA$1.23 | 3 |
| Oct ’24 | CA$1.20 | CA$1.98 +65.3% | 11.3% | CA$2.25 | CA$1.70 | CA$1.35 | 3 |
| Sep ’24 | CA$1.19 | CA$1.98 +66.0% | 13.9% | CA$2.25 | CA$1.70 | CA$1.30 | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.03 | CA$1.63 +57.8% | 7.7% | CA$1.75 | CA$1.50 | CA$1.34 | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.17 | CA$1.63 +38.9% | 7.7% | CA$1.75 | CA$1.50 | CA$1.42 | 2 |
| Jun ’24 | CA$1.06 | CA$1.63 +53.3% | 7.7% | CA$1.75 | CA$1.50 | CA$1.33 | 2 |
| May ’24 | CA$1.10 | CA$1.60 +45.5% | 9.4% | CA$1.75 | CA$1.45 | CA$1.41 | 2 |
| Apr ’24 | CA$0.95 | CA$1.55 +63.2% | 12.9% | CA$1.75 | CA$1.35 | CA$1.53 | 2 |
| Mar ’24 | CA$1.06 | CA$1.53 +43.9% | 14.8% | CA$1.75 | CA$1.30 | CA$1.57 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Canfor Pulp Products
CA$55.4m
Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.
CFX
CA$0.85
7D
-2.3%
1Y
-47.9%
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.9%
1Y
30.8%