Western Forest Products Inc.

TSX:WEF 주식 리포트

시가총액: CA$129.1m

Western Forest Products 가치 평가

WEF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WEF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$87.23
Fair Value
86.0% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 WEF 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 WEF 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

WEF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WEF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 WEF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WEF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
WEF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.1x
매출CA$1.07b
시가총액CA$129.13m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

WEF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WEF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
GFP GreenFirst Forest Products
0.2xn/aCA$54.7m
AEP Atlas Engineered Products
0.9x20.54%CA$53.4m
ADN Acadian Timber
3.4x9.61%CA$299.4m
IFP Interfor
0.2x6.34%CA$634.4m
WEF Western Forest Products
0.1x3.30%CA$129.1m

Price-To-Sales 대 피어: WEF은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

WEF의 PS 비율은 North American Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
WEF 0.1x업계 평균 0.3xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WEF 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 Canadian Forestry 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

WEF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WEF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WEF 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WEF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$12.23
CA$12.63
+3.23%
12.95%CA$14.00CA$10.00n/a4
Sep ’26CA$12.54
CA$12.63
+0.68%
12.95%CA$14.00CA$10.00n/a4
Aug ’26CA$13.19
CA$13.13
-0.49%
9.48%CA$15.00CA$12.00n/a4
Jul ’26CA$12.00
CA$13.88
+15.63%
8.96%CA$15.00CA$12.00n/a4
Jun ’26CA$12.30
CA$13.88
+12.80%
8.96%CA$15.00CA$12.00n/a4
May ’26CA$11.25
CA$14.63
+30.00%
15.17%CA$18.00CA$12.00n/a4
Apr ’26CA$12.75
CA$17.63
+38.24%
12.59%CA$21.00CA$15.00n/a4
Mar ’26CA$13.50
CA$17.63
+30.56%
12.59%CA$21.00CA$15.00n/a4
Feb ’26CA$12.00
CA$16.13
+34.38%
7.71%CA$18.00CA$15.00n/a4
Jan ’26CA$12.15
CA$16.88
+38.89%
7.37%CA$18.00CA$15.00n/a4
Dec ’25CA$13.50
CA$16.88
+25.00%
7.37%CA$18.00CA$15.00n/a4
Nov ’25CA$14.70
CA$18.75
+27.55%
8.94%CA$21.00CA$16.50n/a4
Oct ’25CA$15.60
CA$17.70
+13.46%
13.56%CA$21.00CA$15.00CA$12.205
Sep ’25CA$13.05
CA$17.70
+35.63%
13.56%CA$21.00CA$15.00CA$12.545
Aug ’25CA$12.45
CA$17.70
+42.17%
13.56%CA$21.00CA$15.00CA$13.195
Jul ’25CA$13.65
CA$19.50
+42.86%
11.92%CA$24.00CA$18.00CA$12.005
Jun ’25CA$14.85
CA$19.50
+31.31%
11.92%CA$24.00CA$18.00CA$12.305
May ’25CA$16.20
CA$20.70
+27.78%
10.65%CA$24.00CA$18.00CA$11.255
Apr ’25CA$19.20
CA$21.30
+10.94%
10.35%CA$24.00CA$18.00CA$12.755
Mar ’25CA$18.60
CA$21.30
+14.52%
10.35%CA$24.00CA$18.00CA$13.505
Feb ’25CA$21.00
CA$22.80
+8.57%
11.32%CA$25.50CA$18.00CA$12.005
Jan ’25CA$21.30
CA$22.88
+7.39%
12.59%CA$25.50CA$18.00CA$12.154
Dec ’24CA$20.40
CA$24.38
+19.49%
17.61%CA$30.00CA$18.00CA$13.504
Nov ’24CA$21.30
CA$28.88
+35.56%
19.57%CA$37.50CA$22.50CA$14.704
Oct ’24CA$24.60
CA$32.63
+32.62%
15.72%CA$37.50CA$25.50CA$15.604
CA$12.63
Fair Value
3.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 14:04
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Western Forest Products Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark KennedyCIBC Capital Markets
Stephen AtkinsonEight Capital
Daryl SwetlishoffRaymond James Ltd.