Troilus Mining Corp.

TSX:TLG 주식 리포트

시가총액: CA$836.4m

Troilus Mining 가치 평가

TLG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TLG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLG ( CA$1.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TLG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TLG는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 TLG의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TLG의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
TLG의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율116.9x
장부가CA$7.15m
시가총액CA$836.44m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

TLG의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TLG의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균3.1x
THX Thor Explorations
2x-19.17%CA$878.2m
GAU Galiano Gold
3.2x46.70%CA$896.3m
FVL Freegold Ventures
4.2xn/aCA$778.0m
AMRQ Amaroq
3.1x108.09%CA$846.9m
TLG Troilus Mining
116.9x124.36%CA$836.4m

Price-To-Book 대 피어: TLG은 Price-To-Book 비율(116.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

TLG의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

90개 기업Price / Book예상 성장시가총액
WM Wallbridge Mining
0.4xn/aUS$84.17m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
0.2xn/aUS$59.58m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$54.06m
TLG 116.9x업계 평균 2.8xNo. of Companies116PB0246810+
90개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: TLG 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(116.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.8x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

TLG의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

TLG PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율116.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TLG 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TLG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$1.53
CA$3.31
+116.50%
8.15%CA$3.65CA$3.00n/a4
Dec ’26CA$1.51
CA$3.06
+102.81%
13.33%CA$3.65CA$2.50n/a4
Nov ’26CA$1.44
CA$3.05
+111.81%
11.55%CA$3.50CA$2.50n/a5
Oct ’26CA$1.32
CA$1.88
+42.42%
10.18%CA$2.15CA$1.60n/a5
Sep ’26CA$0.83
CA$1.83
+120.48%
13.34%CA$2.15CA$1.50n/a5
Aug ’26CA$0.63
CA$1.60
+153.97%
18.65%CA$2.15CA$1.25n/a5
Jul ’26CA$0.71
CA$1.55
+118.31%
21.30%CA$2.15CA$1.25n/a5
Jun ’26CA$0.60
CA$1.55
+158.33%
21.30%CA$2.15CA$1.25n/a5
May ’26CA$0.56
CA$1.55
+176.79%
21.30%CA$2.15CA$1.25n/a5
Apr ’26CA$0.46
CA$1.37
+201.10%
12.77%CA$1.60CA$1.15n/a5
Mar ’26CA$0.32
CA$1.37
+328.13%
12.77%CA$1.60CA$1.15n/a5
Feb ’26CA$0.37
CA$1.33
+258.11%
12.66%CA$1.60CA$1.15n/a4
Jan ’26CA$0.30
CA$1.23
+308.33%
4.56%CA$1.30CA$1.15n/a4
Dec ’25CA$0.32
CA$1.20
+280.95%
7.80%CA$1.30CA$1.05CA$1.514
Nov ’25CA$0.29
CA$1.29
+336.44%
13.83%CA$1.55CA$1.05CA$1.444
Oct ’25CA$0.33
CA$1.53
+369.23%
29.83%CA$2.25CA$1.05CA$1.324
Sep ’25CA$0.37
CA$1.53
+312.16%
29.83%CA$2.25CA$1.05CA$0.834
Aug ’25CA$0.38
CA$1.53
+301.32%
29.83%CA$2.25CA$1.05CA$0.634
Jul ’25CA$0.36
CA$1.53
+323.61%
29.83%CA$2.25CA$1.05CA$0.714
Jun ’25CA$0.40
CA$1.70
+325.00%
21.41%CA$2.25CA$1.25CA$0.604
May ’25CA$0.68
CA$1.78
+161.76%
19.35%CA$2.20CA$1.25CA$0.565
Apr ’25CA$0.55
CA$1.76
+220.00%
20.28%CA$2.20CA$1.25CA$0.465
Mar ’25CA$0.56
CA$1.76
+214.29%
20.28%CA$2.20CA$1.25CA$0.325
Feb ’25CA$0.51
CA$1.67
+227.45%
18.80%CA$2.20CA$1.25CA$0.375
Jan ’25CA$0.48
CA$1.82
+279.17%
20.38%CA$2.25CA$1.25CA$0.305
Dec ’24CA$0.45
CA$1.82
+308.99%
20.38%CA$2.25CA$1.25CA$0.325
CA$3.31
Fair Value
53.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/16 07:14
종가2025/12/15 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Troilus Mining Corp.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas GalloCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.