McEwen 가치 평가
MUX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MUX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MUX ( CA$26.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$204.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MUX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MUX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MUX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MUX의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.1x |
| 매출 | US$168.17m |
| 시가총액 | US$1.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.5x |
| 기업가치/EBITDA | 41.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MUX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MUX은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MUX의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MUX 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(5.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MUX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.1x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MUX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$26.51 | CA$32.03 +20.81% | 5.86% | CA$35.00 | CA$30.10 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CA$23.34 | CA$22.88 -1.96% | 14.36% | CA$27.84 | CA$19.14 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CA$15.78 | CA$21.07 +33.50% | 7.60% | CA$23.39 | CA$18.92 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CA$13.86 | CA$21.27 +53.44% | 7.80% | CA$23.42 | CA$18.94 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CA$12.96 | CA$20.55 +58.60% | 5.55% | CA$21.83 | CA$18.76 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CA$11.00 | CA$19.94 +81.27% | 11.00% | CA$22.29 | CA$16.72 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$10.39 | CA$20.88 +100.95% | 14.00% | CA$24.95 | CA$17.33 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$10.77 | CA$20.89 +93.94% | 14.18% | CA$25.82 | CA$17.93 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$9.95 | CA$21.46 +115.65% | 12.93% | CA$26.07 | CA$18.83 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CA$12.00 | CA$21.46 +78.81% | 12.93% | CA$26.07 | CA$18.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CA$11.18 | CA$20.57 +84.03% | 18.31% | CA$26.73 | CA$16.88 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$11.82 | CA$20.01 +69.31% | 19.45% | CA$26.34 | CA$16.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$13.02 | CA$18.48 +41.92% | 9.07% | CA$20.44 | CA$16.35 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$12.58 | CA$18.36 +45.98% | 10.37% | CA$20.60 | CA$16.48 | CA$23.34 | 4 |
| Sep ’25 | CA$12.27 | CA$18.36 +49.67% | 10.37% | CA$20.60 | CA$16.48 | CA$15.78 | 4 |
| Aug ’25 | CA$12.52 | CA$18.26 +45.87% | 10.37% | CA$20.48 | CA$16.39 | CA$13.86 | 4 |
| Jul ’25 | CA$12.55 | CA$18.26 +45.52% | 10.37% | CA$20.48 | CA$16.39 | CA$12.96 | 4 |
| Jun ’25 | CA$16.25 | CA$17.94 +10.42% | 9.48% | CA$20.51 | CA$16.41 | CA$11.00 | 4 |
| May ’25 | CA$15.88 | CA$16.22 +2.17% | 12.05% | CA$18.44 | CA$13.66 | CA$10.39 | 4 |
| Apr ’25 | CA$14.34 | CA$15.95 +11.24% | 11.06% | CA$17.65 | CA$13.58 | CA$10.77 | 4 |
| Mar ’25 | CA$9.28 | CA$17.80 +91.76% | 25.04% | CA$25.08 | CA$13.56 | CA$9.95 | 4 |
| Feb ’25 | CA$9.33 | CA$18.71 +100.57% | 21.67% | CA$25.53 | CA$15.18 | CA$12.00 | 4 |
| Jan ’25 | CA$9.53 | CA$18.71 +96.36% | 21.67% | CA$25.53 | CA$15.18 | CA$11.18 | 4 |
| Dec ’24 | CA$10.35 | CA$18.71 +80.80% | 21.67% | CA$25.53 | CA$15.18 | CA$11.82 | 4 |
| Nov ’24 | CA$9.17 | CA$19.84 +116.37% | 25.17% | CA$28.42 | CA$16.29 | CA$13.02 | 4 |
| Oct ’24 | CA$8.73 | CA$17.73 +103.13% | 25.69% | CA$25.55 | CA$14.46 | CA$12.58 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 01:40 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
McEwen Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Adam Graf | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |