Meridian Mining Plc

TSX:MNO 주식 리포트

시가총액: CA$767.1m

Meridian Mining 가치 평가

MNO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MNO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: MNO ( CA$1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$8.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MNO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MNO는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 MNO의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MNO의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
MNO의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율7x
장부가US$77.18m
시가총액US$540.40m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

MNO의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MNO의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균9.7x
FWZ Fireweed Metals
19.2xn/aCA$739.9m
WRN Western Copper and Gold
2.5x12.85%CA$670.1m
NOU Nouveau Monde Graphite
8.6xn/aCA$668.1m
QTWO Q2 Metals
8.3xn/aCA$678.1m
MNO Meridian Mining
7x65.78%CA$767.1m

Price-To-Book 대 피어: MNO은 Price-To-Book 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가순자산비율 비율

과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가순자산비율 비율 vs 업계

MNO의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

70개 기업Price / Book예상 성장시가총액
DC.A Dundee
0.5xn/aUS$199.99m
LUC Lucara Diamond
0.4x-108.58%US$154.93m
MJS Majestic Gold
0.5xn/aUS$73.45m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
MNO 7.0x업계 평균 2.6xNo. of Companies143PB0246810+
70개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: MNO 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.6x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

MNO의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

MNO PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MNO 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MNO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$1.58
CA$3.06
+93.74%
7.25%CA$3.50CA$2.75n/a9
Jun ’27CA$1.87
CA$3.04
+62.43%
7.40%CA$3.50CA$2.75n/a8
May ’27CA$1.73
CA$3.04
+75.89%
7.88%CA$3.50CA$2.75n/a7
Apr ’27CA$1.72
CA$2.97
+72.48%
11.17%CA$3.50CA$2.50n/a6
Mar ’27CA$1.98
CA$2.97
+49.83%
11.17%CA$3.50CA$2.50n/a6
Feb ’27CA$1.58
CA$3.04
+92.51%
15.34%CA$3.95CA$2.50n/a6
Jan ’27CA$1.52
CA$2.70
+77.63%
18.36%CA$3.45CA$2.00n/a6
Dec ’26CA$1.58
CA$2.74
+73.42%
19.50%CA$3.45CA$2.00n/a5
Nov ’26CA$1.29
CA$2.74
+112.40%
19.50%CA$3.45CA$2.00n/a5
Oct ’26CA$1.17
CA$2.40
+105.13%
15.59%CA$3.00CA$2.00n/a5
Sep ’26CA$0.87
CA$2.34
+168.97%
18.25%CA$3.00CA$2.00n/a5
Aug ’26CA$0.78
CA$2.24
+187.18%
24.06%CA$3.00CA$1.50n/a5
Jul ’26CA$0.79
CA$2.24
+183.54%
24.06%CA$3.00CA$1.50n/a5
Jun ’26CA$0.74
CA$2.24
+202.70%
24.06%CA$3.00CA$1.50CA$1.875
May ’26CA$0.70
CA$2.30
+228.57%
25.54%CA$3.00CA$1.50CA$1.734
Apr ’26CA$0.63
CA$2.09
+231.35%
24.09%CA$2.80CA$1.50CA$1.724
Mar ’26CA$0.48
CA$1.90
+295.83%
23.83%CA$2.60CA$1.50CA$1.984
Feb ’26CA$0.43
CA$2.01
+368.02%
20.96%CA$2.60CA$1.50CA$1.584
Jan ’26CA$0.39
CA$1.89
+390.26%
15.71%CA$2.30CA$1.50CA$1.524
Dec ’25CA$0.45
CA$1.89
+319.44%
15.71%CA$2.30CA$1.50CA$1.584
Nov ’25CA$0.43
CA$1.85
+325.29%
18.06%CA$2.30CA$1.50CA$1.293
Oct ’25CA$0.41
CA$1.75
+326.83%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$1.173
Sep ’25CA$0.40
CA$1.75
+337.50%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.873
Aug ’25CA$0.41
CA$1.75
+332.10%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.783
Jul ’25CA$0.43
CA$1.75
+306.98%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.793
Jun ’25CA$0.54
CA$1.75
+224.07%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.743
CA$3.06
Fair Value
48.4% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/25 01:34
종가2026/06/25 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Meridian Mining Plc는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stefan IoannouATB Cormark
Michael CurranBeacon Securities Limited
Richard HatchBerenberg