Ivanhoe Electric Inc.

TSX:IE 주식 보고서

시가총액: CA$1.6b

Ivanhoe Electric 가치 평가

IE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

IE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IE 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 IE 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IE 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
IE 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.6x
예약US$250.07m
시가총액US$1.14b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IE 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IE 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균16x
FOM Foran Mining
2.2x64.2%CA$1.8b
AFM Alphamin Resources
3.1xn/aCA$1.5b
ALS Altius Minerals
2.5x9.0%CA$1.2b
NGEX NGEx Minerals
56.4x-1.2%CA$2.7b
IE Ivanhoe Electric
4.6x7.1%CA$1.1b

Price-To-Book 대 피어: IE은 Price-To-Book 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

IE 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

90 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
IE 4.6x업계 평균 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: IE 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

IE 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

IE PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IE 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$13.50
CA$23.82
+76.5%
11.8%CA$28.03CA$19.62n/a6
Nov ’25CA$14.44
CA$23.50
+62.7%
11.8%CA$27.64CA$19.35n/a6
Oct ’25CA$11.39
CA$22.90
+101.1%
11.8%CA$26.94CA$18.86n/a6
Sep ’25CA$9.56
CA$22.91
+139.6%
12.7%CA$27.27CA$19.09n/a5
Aug ’25CA$12.92
CA$23.16
+79.2%
11.9%CA$27.40CA$19.87n/a5
Jul ’25CA$12.74
CA$23.16
+81.8%
11.9%CA$27.40CA$19.87n/a5
Jun ’25CA$15.46
CA$23.16
+49.8%
11.9%CA$27.40CA$19.87n/a5
May ’25CA$13.92
CA$23.16
+66.4%
11.9%CA$27.40CA$19.87n/a5
Apr ’25CA$13.38
CA$22.94
+71.5%
10.3%CA$27.15CA$20.36n/a5
Mar ’25CA$10.36
CA$22.87
+120.7%
10.3%CA$27.06CA$20.30n/a5
Feb ’25CA$11.91
CA$22.97
+92.8%
10.5%CA$26.86CA$20.15n/a5
Jan ’25CA$13.41
CA$23.34
+74.0%
10.0%CA$27.14CA$20.35n/a5
Dec ’24CA$15.35
CA$23.34
+52.0%
10.0%CA$27.14CA$20.35n/a5
Nov ’24CA$14.15
CA$24.83
+75.5%
5.4%CA$27.29CA$23.19CA$14.445
Oct ’24CA$16.12
CA$24.56
+52.4%
6.0%CA$26.92CA$22.88CA$11.394
Sep ’24CA$21.78
CA$23.62
+8.5%
6.4%CA$25.65CA$21.60CA$9.564
Aug ’24CA$21.51
CA$23.44
+9.0%
7.4%CA$25.63CA$20.91CA$12.924
Jul ’24CA$17.22
CA$23.44
+36.1%
7.4%CA$25.63CA$20.91CA$12.744
Jun ’24CA$17.47
CA$23.44
+34.2%
7.4%CA$25.63CA$20.91CA$15.464
May ’24CA$16.41
CA$22.94
+39.8%
8.4%CA$25.45CA$20.76CA$13.924
Apr ’24CA$16.42
CA$23.10
+40.7%
7.5%CA$25.44CA$21.43CA$13.384
Mar ’24CA$21.06
CA$23.10
+9.7%
7.5%CA$25.44CA$21.43CA$10.364
Feb ’24CA$17.66
CA$20.59
+16.6%
10.1%CA$24.10CA$18.74CA$11.914
Jan ’24CA$16.36
CA$18.58
+13.6%
7.9%CA$20.46CA$16.37CA$13.414
Dec ’23CA$13.91
CA$18.74
+34.7%
9.1%CA$20.82CA$16.66CA$15.353
Nov ’23CA$14.16
CA$18.74
+32.4%
9.1%CA$20.82CA$16.66CA$14.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Canfor Pulp Products

CA$58.7m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-49.4%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%