Champion Iron Limited

TSX:CIA 주식 보고서

시가총액: CA$2.6b

Champion Iron 가치 평가

CIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIA ( CA$5.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익CA$253.42m
시가총액CA$2.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.6x-1.7%CA$1.9b
DRX ADF Group
5.5x5.7%CA$286.2m
TXG Torex Gold Resources
15.4x39.0%CA$2.6b
NGD New Gold
113x85.9%CA$3.1b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%CA$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CIA은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIA 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
CIA 10.2x업계 평균 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIA 은 Price-To-Earnings 10.2 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIA 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.13
CA$6.84
+33.3%
10.2%CA$7.91CA$6.22n/a7
Nov ’25CA$5.61
CA$6.85
+22.1%
9.8%CA$7.91CA$6.22n/a7
Oct ’25CA$6.62
CA$6.98
+5.5%
9.6%CA$8.55CA$6.38n/a7
Sep ’25CA$5.84
CA$7.17
+22.8%
11.2%CA$8.93CA$6.60n/a6
Aug ’25CA$5.61
CA$7.30
+30.2%
10.4%CA$8.93CA$6.74n/a6
Jul ’25CA$5.86
CA$7.75
+32.2%
9.7%CA$8.98CA$6.82n/a6
Jun ’25CA$6.51
CA$7.69
+18.1%
10.8%CA$8.99CA$6.51n/a6
May ’25CA$6.10
CA$7.49
+22.7%
12.0%CA$8.88CA$6.46n/a6
Apr ’25CA$6.43
CA$7.83
+21.8%
12.1%CA$8.96CA$6.46n/a6
Mar ’25CA$6.96
CA$8.07
+16.0%
9.6%CA$8.96CA$6.46n/a6
Feb ’25CA$7.32
CA$8.08
+10.3%
9.6%CA$8.96CA$6.46n/a6
Jan ’25CA$7.46
CA$7.68
+3.0%
9.4%CA$8.43CA$6.28n/a6
Dec ’24CA$7.07
CA$7.30
+3.3%
8.2%CA$8.09CA$6.28n/a6
Nov ’24CA$6.52
CA$6.68
+2.5%
6.7%CA$7.59CA$6.28CA$5.616
Oct ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.2%
11.7%CA$7.93CA$5.39CA$6.626
Sep ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.3%
12.8%CA$7.93CA$5.39CA$5.845
Aug ’24CA$5.24
CA$6.55
+25.0%
12.4%CA$7.93CA$5.47CA$5.615
Jul ’24CA$5.33
CA$6.59
+23.7%
7.7%CA$7.46CA$6.10CA$5.865
Jun ’24CA$5.02
CA$6.80
+35.5%
8.7%CA$7.61CA$6.10CA$6.515
May ’24CA$5.77
CA$7.11
+23.2%
6.3%CA$7.53CA$6.30CA$6.105
Apr ’24CA$6.52
CA$7.58
+16.2%
5.9%CA$8.05CA$6.85CA$6.435
Mar ’24CA$7.04
CA$7.66
+8.9%
3.9%CA$7.95CA$7.09CA$6.965
Feb ’24CA$7.00
CA$7.67
+9.5%
3.8%CA$7.95CA$7.10CA$7.325
Jan ’24CA$6.75
CA$6.47
-4.2%
6.9%CA$7.15CA$5.94CA$7.465
Dec ’23CA$6.10
CA$5.89
-3.5%
10.6%CA$6.77CA$4.83CA$7.075
Nov ’23CA$4.22
CA$5.99
+41.9%
11.1%CA$6.72CA$4.83CA$6.525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%