Replenish Nutrients Holding Corp.

CNSX:ERTH 주식 보고서

시가총액: CA$6.4m

Replenish Nutrients Holding 대차 대조표 상태

재무 상태 기준 확인 3/6

Replenish Nutrients Holding 의 총 주주 지분은 CA$12.5M 이고 총 부채는 CA$2.8M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 22% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$25.4M 및 CA$12.9M 입니다.

주요 정보

22.0%

부채 비율

CA$2.75m

부채

이자 보상 비율n/a
현금CA$118.91k
주식CA$12.51m
총 부채CA$12.93m
총 자산CA$25.44m

최근 재무 상태 업데이트

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재무 상태 분석

단기부채: ERTH 의 단기 자산 ( CA$7.9M )이 단기 부채( CA$6.2M ).

장기 부채: ERTH 의 단기 자산( CA$7.9M )이 장기 부채( CA$6.7M ).


부채 대 자본 내역 및 분석

부채 수준: ERTH 의 순부채 대 자기자본 비율( 21.1% )은 satisfactory로 간주됩니다.

부채 감소: ERTH 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 22% 로 증가했습니다.


대차 대조표


현금 런웨이 분석

과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.

안정적인 현금 활주로: ERTH 현재 무료 현금 흐름을 기준으로 1년 미만의 cash runway를 보유하고 있습니다.

예측 현금 활주로: 무료 현금 흐름이 매년 21.2 %의 역사적 비율로 계속 감소할 경우 ERTH 의 현금 활주로는 1년 미만입니다.


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