Vitalhub Corp.

TSX:VHI 주식 보고서

시가총액: CA$520.2m

Vitalhub 가치 평가

VHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VHI ( CA$10.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$35.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VHI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.7x
기업 가치/EBITDA37.4x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VHI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
DR Medical Facilities
19.9x29.2%CA$340.7m
WELL WELL Health Technologies
7.4x-73.9%CA$1.1b
EXE Extendicare
12.7xn/aCA$767.9m
VHI Vitalhub
110.1x67.3%CA$520.2m

Price-To-Earnings 대 피어: VHI은 Price-To-Earnings 비율(110.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VHI 의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VHI 은 North American Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 110.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 52.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VHI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율110.1x
공정 PE 비율76.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VHI 110.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 76.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.25
CA$10.46
+2.0%
7.1%CA$11.75CA$9.50n/a6
Oct ’25CA$8.50
CA$9.83
+15.7%
4.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$8.02
CA$9.67
+20.5%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.25
+1.9%
5.8%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jul ’25CA$7.42
CA$8.08
+8.9%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$10.256
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.506
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.026
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$8.106
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$7.426
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315
Nov ’23CA$2.32
CA$4.80
+106.9%
7.7%CA$5.25CA$4.25CA$2.855

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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1Y