Vitalhub Corp.

TSX:VHI 주식 보고서

시가총액: CA$575.7m

Vitalhub 가치 평가

VHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VHI ( CA$11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$30.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VHI 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VHI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VHI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VHI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.3x
판매CA$61.61m
시가총액CA$575.67m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VHI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VHI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
KSI kneat.com
12.3x28.5%CA$555.9m
RHT Reliq Health Technologies
3.2xn/aCA$47.3m
NURS Hydreight Technologies
4xn/aCA$61.7m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
VHI Vitalhub
9.3x19.8%CA$575.7m

Price-To-Sales 대 피어: VHI은 Price-To-Sales 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VHI 의 PS 비율은 CA Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
THNK Think Research
0.3x6.5%US$17.84m
KOVO Kovo+ Holdings
0.5xn/aUS$5.56m
AVCR Avricore Health
1.3xn/aUS$4.23m
CRBK Carebook Technologies
0.3xn/aUS$3.22m
VHI 9.3x업계 평균 2.6xNo. of Companies8PS0612182430+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VHI 은 Canadian Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 10.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VHI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VHI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.3x
공정 PS 비율7.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VHI 9.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$11.00
CA$13.29
+20.8%
8.7%CA$15.00CA$12.00n/a7
Dec ’25CA$11.29
CA$13.29
+17.7%
8.7%CA$15.00CA$12.00n/a7
Nov ’25CA$10.25
CA$10.96
+6.9%
9.9%CA$13.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$8.50
CA$9.83
+15.7%
4.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$8.02
CA$9.67
+20.5%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.25
+1.9%
5.8%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jul ’25CA$7.42
CA$8.08
+8.9%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50CA$11.296
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$10.256
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.506
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.026
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$8.106
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$7.426
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vitalhub Corp. 9 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.