kneat.com 가치 평가
KSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KSI ( CA$6.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KSI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KSI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KSI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.7x |
| 판매 | CA$52.92m |
| 시가총액 | CA$620.85m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -118.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KSI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KSI은 Price-To-Sales 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KSI 의 PS 비율은 CA Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: KSI 은 Canadian Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 12.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KSI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.7x |
| 공정 PS 비율 | 6.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KSI 11.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$6.55 | CA$8.20 +25.19% | 5.91% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CA$6.45 | CA$8.20 +27.13% | 5.91% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$6.20 | CA$8.35 +34.68% | 5.87% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$6.18 | CA$8.35 +35.11% | 5.87% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$6.88 | CA$8.35 +21.37% | 5.87% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$6.61 | CA$6.10 -7.72% | 12.05% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$5.86 | CA$6.08 +3.81% | 11.04% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$5.75 | CA$5.88 +2.17% | 8.42% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$4.75 | CA$5.44 +14.56% | 7.13% | CA$6.00 | CA$4.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$4.64 | CA$5.31 +14.40% | 5.66% | CA$5.75 | CA$4.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$5.04 | CA$5.31 +5.32% | 5.66% | CA$5.75 | CA$4.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$4.50 | CA$5.06 +12.41% | 7.41% | CA$5.75 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$4.24 | CA$5.06 +19.30% | 7.41% | CA$5.75 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$4.30 | CA$4.93 +14.73% | 10.30% | CA$5.75 | CA$4.15 | CA$6.45 | 6 |
| May ’25 | CA$3.85 | CA$4.36 +13.20% | 9.31% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$6.20 | 6 |
| Apr ’25 | CA$3.67 | CA$4.36 +18.76% | 9.31% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$6.18 | 6 |
| Mar ’25 | CA$3.70 | CA$4.36 +17.79% | 9.31% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$6.88 | 6 |
| Feb ’25 | CA$3.45 | CA$4.11 +19.08% | 7.84% | CA$4.50 | CA$3.70 | CA$6.61 | 6 |
| Jan ’25 | CA$3.05 | CA$4.11 +34.70% | 7.84% | CA$4.50 | CA$3.70 | CA$5.86 | 6 |
| Dec ’24 | CA$3.15 | CA$4.11 +30.42% | 7.84% | CA$4.50 | CA$3.70 | CA$5.75 | 6 |
| Nov ’24 | CA$2.72 | CA$4.15 +52.57% | 9.18% | CA$4.75 | CA$3.70 | CA$4.75 | 6 |
| Oct ’24 | CA$3.04 | CA$4.15 +36.51% | 9.18% | CA$4.75 | CA$3.70 | CA$4.64 | 6 |
| Sep ’24 | CA$3.07 | CA$4.15 +35.18% | 9.18% | CA$4.75 | CA$3.70 | CA$5.04 | 6 |
| Aug ’24 | CA$3.27 | CA$4.19 +28.19% | 10.77% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$4.50 | 6 |
| Jun ’24 | CA$2.65 | CA$4.19 +58.18% | 10.77% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$4.30 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/11 15:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/11 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
kneat.com, inc. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Scott Fletcher | CIBC Capital Markets |
| Gavin Fairweather | Cormark Securities Inc. |