Lucero Energy Corp.

TSXV:LOU 주식 보고서

시가총액: CA$261.4m

Lucero Energy 가치 평가

LOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LOU ( CA$0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LOU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA1.7x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
ORC.B Orca Energy Group
13.5xn/aCA$159.5m
GXE Gear Energy
10.5xn/aCA$139.7m
PRQ Petrus Resources
6.9xn/aCA$180.3m
LCX Lycos Energy
12.4xn/aCA$152.3m
LOU Lucero Energy
5.4xn/aCA$261.4m

Price-To-Earnings 대 피어: LOU은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOU 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOU 은 Price-To-Earnings 5.4 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LOU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.41
CA$0.76
+85.0%
8.0%CA$0.85CA$0.65n/a6
Oct ’25CA$0.47
CA$0.79
+68.7%
7.1%CA$0.90CA$0.75n/a7
Sep ’25CA$0.52
CA$0.82
+58.0%
7.2%CA$0.90CA$0.75n/a7
Aug ’25CA$0.52
CA$0.86
+66.2%
16.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jul ’25CA$0.60
CA$0.89
+47.6%
15.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jun ’25CA$0.65
CA$0.89
+36.5%
14.8%CA$1.20CA$0.75n/a8
May ’25CA$0.63
CA$0.87
+37.6%
16.3%CA$1.20CA$0.70n/a9
Apr ’25CA$0.64
CA$0.83
+29.9%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Mar ’25CA$0.60
CA$0.83
+38.5%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Feb ’25CA$0.55
CA$0.84
+52.5%
16.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Jan ’25CA$0.55
CA$0.91
+65.7%
14.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Dec ’24CA$0.59
CA$0.94
+58.5%
11.5%CA$1.20CA$0.80n/a10
Nov ’24CA$0.68
CA$0.93
+36.0%
11.9%CA$1.20CA$0.80CA$0.4110
Oct ’24CA$0.70
CA$0.89
+27.1%
13.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.4710
Sep ’24CA$0.66
CA$0.89
+34.1%
14.1%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Aug ’24CA$0.55
CA$0.86
+57.3%
14.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Jul ’24CA$0.55
CA$0.88
+59.1%
14.3%CA$1.20CA$0.75CA$0.6010
Jun ’24CA$0.47
CA$0.85
+80.9%
16.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.6511
May ’24CA$0.48
CA$0.87
+81.8%
23.0%CA$1.45CA$0.70CA$0.6311
Apr ’24CA$0.52
CA$0.90
+74.0%
22.2%CA$1.45CA$0.75CA$0.6411
Mar ’24CA$0.54
CA$0.93
+71.7%
21.1%CA$1.45CA$0.75CA$0.6011
Feb ’24CA$0.54
CA$0.94
+73.4%
21.0%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Jan ’24CA$0.55
CA$1.04
+89.3%
18.9%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Dec ’23CA$0.58
CA$1.10
+88.8%
15.2%CA$1.45CA$0.90CA$0.5910
Nov ’23CA$0.65
CA$1.10
+69.2%
15.5%CA$1.45CA$0.85CA$0.6810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y