투자자들이 3분기 생산 및 수익 감소를 기록한 국제석유(TSX:IPCO)에 대응하는 방법

• 국제석유공사는 최근 3분기 및 9개월 운영 및 재무 실적을 발표하면서 3분기 평균 순 생산량은 약 45,900boepd, 9개월 매출은 5억 5,647만 달러로 전년 동기 대비 모두 감소했다고 밝혔습니다.
• 순이익과 주당 순이익은 3분기와 첫 9개월 동안 전년 동기 대비 감소하여 수익성 변화와 향후 운영 실적에 대한 잠재적 압박을 강조했습니다.
• 이번 분기 순이익과 매출의 감소가 국제석유의 투자 이야기와 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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국제석유 투자 내러티브 요약

현재 국제석유의 주주가 되려면 블랙로드 1단계의 임박한 완공과 가동률 상승으로 생산량이 크게 증가하고 잉여현금흐름이 강화될 것이며, 단기적인 촉매제는 블랙로드의 가동률 상승이 될 것이라고 믿어야 합니다. 최근의 순이익과 매출 감소는 단기 모멘텀에 대한 의문을 제기하지만, 블랙로드의 영향이나 대차대조표 리스크에 대한 즉각적인 전망을 크게 바꾸지는 않지만 이러한 추세가 지속될 경우 수익과 운영 성과에 대한 압박을 강조합니다.

최근 발표된 내용 중 특히 주목할 만한 것은 인터내셔널 페트롤리엄의 지속적인 자사주 매입 활동으로, 3분기 수익 및 현금 흐름 약세에도 불구하고 1,149,005주(1.01%)를 2725만 캐나다 달러에 매입했습니다. 이러한 일관된 자본 환원은 블랙로드와 같은 자산을 통한 미래 현금 창출에 대한 경영진의 자신감의 신호로 볼 수 있지만, 주주 수익률 유지를 위한 향후 운영의 중요성도 주목할 필요가 있습니다.

반면, 투자자들은 순이익과 수익이 지속적으로 감소하면...

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국제석유의 전망은 2028년까지 12억 달러의 매출과 2억 1,860만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 18.7%를 가정한 것이며, 현재 5,340만 달러에서 1억 6,520만 달러의 수익 증가를 반영한 것입니다.

인터내셔널 페트롤리엄의 예측에 따라 현재 가격보다 6% 하락한25.17캐나다달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

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심플리 월스트리트 커뮤니티의 세 가지 관점에 따르면 인터내셔널 페트롤리엄의 공정가치는 CA$25.17에서 CA$85.68 사이입니다. 특히 이 프로젝트가 향후 매출과 수익 성장을 견인할 것이라는 컨센서스가 있기 때문에 강력한 블랙로드 실행이 여전히 중요합니다.

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