Timbercreek Financial 가치 평가
TF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TF ( CA$7.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$7.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 수익 | CA$58.76m |
| 시가총액 | CA$583.56m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 6.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.3x | ||
MKP MCAN Mortgage | 7.7x | -2.8% | CA$690.1m |
AI Atrium Mortgage Investment | 10.9x | 7.1% | CA$513.6m |
FC Firm Capital Mortgage Investment | 12.7x | n/a | CA$436.0m |
DLCG Dominion Lending Centres | 37.8x | 83.1% | CA$377.1m |
TF Timbercreek Financial | 9.9x | 1.5% | CA$583.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: TF은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TF 의 PE 비율은 North American Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TF 은 Price-To-Earnings 9.9 Canadian Diversified Financial 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TF 9.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$7.03 | CA$8.30 +18.1% | 2.6% | CA$8.50 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$7.65 | CA$8.30 +8.5% | 2.6% | CA$8.50 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$7.53 | CA$8.30 +10.2% | 2.6% | CA$8.50 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$8.12 | CA$8.13 +0.2% | 2.3% | CA$8.40 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$7.90 | CA$8.58 +8.5% | 9.1% | CA$9.90 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$7.67 | CA$8.45 +10.2% | 10.6% | CA$9.90 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$7.16 | CA$8.33 +16.3% | 11.8% | CA$9.90 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$7.10 | CA$8.33 +17.3% | 11.8% | CA$9.90 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$7.49 | CA$8.63 +15.3% | 11.4% | CA$9.90 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$7.76 | CA$8.63 +11.3% | 11.4% | CA$9.90 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$7.74 | CA$8.56 +10.6% | 10.4% | CA$9.67 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$7.16 | CA$7.67 +7.1% | 15.1% | CA$9.67 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$6.67 | CA$7.67 +15.0% | 15.1% | CA$9.67 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$6.60 | CA$7.67 +16.2% | 15.1% | CA$9.67 | CA$7.00 | CA$7.65 | 4 |
| Nov ’24 | CA$5.94 | CA$8.13 +36.8% | 14.1% | CA$10.01 | CA$7.00 | CA$7.53 | 4 |
| Oct ’24 | CA$6.76 | CA$8.84 +30.7% | 9.7% | CA$10.01 | CA$8.00 | CA$8.12 | 3 |
| Sep ’24 | CA$7.27 | CA$8.50 +17.0% | 11.0% | CA$10.01 | CA$7.50 | CA$7.90 | 4 |
| Aug ’24 | CA$7.45 | CA$8.51 +14.3% | 11.2% | CA$10.05 | CA$7.50 | CA$7.67 | 4 |
| Jul ’24 | CA$7.45 | CA$8.51 +14.3% | 11.2% | CA$10.05 | CA$7.50 | CA$7.16 | 4 |
| Jun ’24 | CA$7.41 | CA$8.51 +14.9% | 11.2% | CA$10.05 | CA$7.50 | CA$7.10 | 4 |
| May ’24 | CA$7.78 | CA$8.69 +11.7% | 11.4% | CA$10.25 | CA$7.50 | CA$7.49 | 4 |
| Apr ’24 | CA$8.00 | CA$8.69 +8.6% | 11.4% | CA$10.25 | CA$7.50 | CA$7.76 | 4 |
| Mar ’24 | CA$8.31 | CA$8.62 +3.7% | 10.2% | CA$9.96 | CA$7.50 | CA$7.74 | 4 |
| Feb ’24 | CA$7.92 | CA$8.55 +8.0% | 10.4% | CA$9.96 | CA$7.50 | CA$7.16 | 4 |
| Jan ’24 | CA$7.11 | CA$8.79 +23.7% | 9.3% | CA$9.96 | CA$7.75 | CA$6.67 | 5 |
| Dec ’23 | CA$7.83 | CA$8.89 +13.6% | 7.9% | CA$9.96 | CA$8.25 | CA$6.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 11:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Timbercreek Financial Corp. 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephan Boire | Echelon Wealth Partners Inc. |
| Yashwant Sankpal | Eight Capital |
| Siddharth Rajeev | Fundamental Research Corp. |