Atrium Mortgage Investment Corporation

TSX:AI 주식 보고서

시가총액: CA$526.7m

Atrium Mortgage Investment 가치 평가

AI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AI ( CA$11.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$14.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익CA$47.03m
시가총액CA$526.73m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.3xn/aCA$421.7m
TF Timbercreek Financial
10.8x1.5%CA$636.7m
MKP MCAN Mortgage
8.4x-2.8%CA$744.3m
DLCG Dominion Lending Centres
31.2xn/aCA$298.4m
AI Atrium Mortgage Investment
11.2x7.1%CA$526.7m

Price-To-Earnings 대 피어: AI은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AI 의 PE 비율은 North American Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AI 11.2x업계 평균 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AI 은 Price-To-Earnings 11.2 Canadian Diversified Financial 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AI 11.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$11.21
CA$13.04
+16.3%
0.3%CA$13.08CA$13.00n/a2
Nov ’25CA$11.01
CA$13.02
+18.2%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Oct ’25CA$11.33
CA$13.02
+14.9%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Sep ’25CA$11.55
CA$13.02
+12.7%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Aug ’25CA$11.22
CA$13.11
+16.8%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jul ’25CA$10.64
CA$13.11
+23.2%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jun ’25CA$10.73
CA$13.11
+22.1%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
May ’25CA$11.00
CA$13.21
+20.1%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Apr ’25CA$11.46
CA$13.21
+15.3%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Mar ’25CA$11.30
CA$12.96
+14.7%
3.5%CA$13.42CA$12.50n/a2
Feb ’25CA$11.06
CA$13.16
+19.0%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Jan ’25CA$10.52
CA$13.16
+25.1%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Dec ’24CA$10.26
CA$13.16
+28.2%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Nov ’24CA$10.17
CA$13.49
+32.6%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.013
Oct ’24CA$10.54
CA$13.49
+28.0%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.333
Sep ’24CA$11.04
CA$13.49
+22.2%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.553
Aug ’24CA$11.57
CA$13.62
+17.7%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$11.223
Jul ’24CA$11.25
CA$13.62
+21.1%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.643
Jun ’24CA$11.14
CA$13.62
+22.3%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.733
May ’24CA$11.75
CA$13.63
+16.0%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.003
Apr ’24CA$11.98
CA$13.63
+13.7%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.463
Mar ’24CA$12.33
CA$13.63
+10.5%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.303
Feb ’24CA$11.42
CA$13.18
+15.4%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$11.063
Jan ’24CA$10.73
CA$13.18
+22.9%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.523
Dec ’23CA$11.20
CA$13.18
+17.7%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.263
Nov ’23CA$10.55
CA$13.63
+29.2%
1.4%CA$13.90CA$13.50CA$10.173

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%