Propel Holdings 가치 평가
PRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRL ( CA$32.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$45.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | US$56.75m |
| 시가총액 | US$897.81m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PRL은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PRL 의 PE 비율은 North American Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRL 은 North American Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRL 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$32.68 | CA$41.86 +28.08% | 9.40% | CA$46.48 | CA$36.36 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$27.63 | CA$39.70 +43.67% | 11.46% | CA$44.91 | CA$31.06 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CA$24.23 | CA$41.89 +72.87% | 8.92% | CA$44.90 | CA$34.88 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CA$29.04 | CA$44.96 +54.83% | 7.82% | CA$51.58 | CA$40.09 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$38.54 | CA$45.91 +19.13% | 6.65% | CA$52.03 | CA$42.93 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$36.79 | CA$44.27 +20.32% | 3.49% | CA$46.77 | CA$41.70 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$38.53 | CA$44.27 +14.89% | 3.49% | CA$46.77 | CA$41.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$35.35 | CA$37.61 +6.39% | 6.70% | CA$41.05 | CA$33.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$28.24 | CA$32.79 +16.11% | 7.60% | CA$34.99 | CA$27.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$30.13 | CA$32.79 +8.83% | 7.60% | CA$34.99 | CA$27.97 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$26.76 | CA$31.98 +19.49% | 9.41% | CA$35.38 | CA$26.54 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$24.47 | CA$31.09 +27.06% | 12.92% | CA$35.02 | CA$23.48 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$21.20 | CA$31.09 +46.66% | 12.92% | CA$35.02 | CA$23.48 | CA$32.21 | 5 |
| May ’25 | CA$22.34 | CA$24.56 +9.93% | 19.40% | CA$31.68 | CA$20.24 | CA$27.63 | 5 |
| Apr ’25 | CA$16.83 | CA$23.28 +38.35% | 19.42% | CA$31.32 | CA$19.20 | CA$24.23 | 5 |
| Mar ’25 | CA$17.88 | CA$17.26 -3.49% | 11.88% | CA$19.99 | CA$13.66 | CA$29.04 | 5 |
| Feb ’25 | CA$16.23 | CA$16.17 -0.39% | 10.53% | CA$17.92 | CA$13.64 | CA$38.54 | 5 |
| Jan ’25 | CA$12.97 | CA$14.12 +8.85% | 16.55% | CA$18.01 | CA$11.51 | CA$36.79 | 5 |
| Dec ’24 | CA$11.32 | CA$14.12 +24.72% | 16.55% | CA$18.01 | CA$11.51 | CA$38.53 | 5 |
| Nov ’24 | CA$7.92 | CA$13.72 +73.22% | 11.45% | CA$15.48 | CA$11.53 | CA$35.35 | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.61 | CA$13.49 +56.72% | 11.27% | CA$15.06 | CA$11.52 | CA$28.24 | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.12 | CA$13.88 +52.23% | 10.35% | CA$15.03 | CA$11.50 | CA$30.13 | 4 |
| Aug ’24 | CA$8.10 | CA$13.19 +62.80% | 11.51% | CA$14.80 | CA$11.26 | CA$26.76 | 5 |
| Jul ’24 | CA$7.40 | CA$13.33 +80.17% | 13.11% | CA$15.14 | CA$11.01 | CA$24.47 | 5 |
| Jun ’24 | CA$7.33 | CA$13.33 +81.89% | 13.11% | CA$15.14 | CA$11.01 | CA$21.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/03 23:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Propel Holdings Inc. 6 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Stephen Boland | Raymond James Ltd. |
| Craig Irwin | Roth Capital Partners |