Propel Holdings Inc.

TSX:PRL 주식 리포트

시가총액: CA$1.1b

Propel Holdings 가치 평가

PRL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PRL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$70.85
Fair Value
61.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: PRL ( CA$27.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$70.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PRL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PRL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PRL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PRL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PRL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.7x
이익US$60.71m
시가총액US$768.79m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PRL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PRL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.3x
GSY goeasy
9.3x17.94%CA$2.7b
CXI Currency Exchange International
48.9x61.88%CA$153.0m
MOGO Mogo
16.7x-140.34%CA$65.6m
GCG.A Guardian Capital Group
10.3xn/aCA$1.6b
PRL Propel Holdings
12.7x31.83%CA$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PRL은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PRL의 PE 비율은 North American Consumer Finance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PRL 12.7x업계 평균 11.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRL 은 Canadian Consumer Finance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균(14.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PRL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PRL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$27.27
CA$44.16
+61.93%
3.90%CA$47.03CA$42.00n/a7
Sep ’26CA$32.21
CA$44.16
+37.09%
3.90%CA$47.03CA$42.00n/a7
Aug ’26CA$34.65
CA$43.53
+25.63%
6.40%CA$46.69CA$38.14n/a7
Jul ’26CA$37.84
CA$41.73
+10.28%
9.37%CA$46.46CA$36.36n/a6
Jun ’26CA$32.21
CA$41.73
+29.56%
9.37%CA$46.46CA$36.36n/a6
May ’26CA$27.63
CA$39.70
+43.67%
11.46%CA$44.91CA$31.06n/a6
Apr ’26CA$24.23
CA$41.89
+72.87%
8.92%CA$44.90CA$34.88n/a6
Mar ’26CA$29.04
CA$44.96
+54.83%
7.82%CA$51.58CA$40.09n/a6
Feb ’26CA$38.54
CA$45.91
+19.13%
6.65%CA$52.03CA$42.93n/a6
Jan ’26CA$36.79
CA$44.27
+20.32%
3.49%CA$46.77CA$41.70n/a7
Dec ’25CA$38.53
CA$44.27
+14.89%
3.49%CA$46.77CA$41.70n/a7
Nov ’25CA$35.35
CA$37.61
+6.39%
6.70%CA$41.05CA$33.80n/a6
Oct ’25CA$28.24
CA$32.79
+16.11%
7.60%CA$34.99CA$27.97CA$29.235
Sep ’25CA$30.13
CA$32.79
+8.83%
7.60%CA$34.99CA$27.97CA$32.215
Aug ’25CA$26.76
CA$31.98
+19.49%
9.41%CA$35.38CA$26.54CA$34.655
Jul ’25CA$24.47
CA$31.09
+27.06%
12.92%CA$35.02CA$23.48CA$37.845
Jun ’25CA$21.20
CA$31.09
+46.66%
12.92%CA$35.02CA$23.48CA$32.215
May ’25CA$22.34
CA$24.56
+9.93%
19.40%CA$31.68CA$20.24CA$27.635
Apr ’25CA$16.83
CA$23.28
+38.35%
19.42%CA$31.32CA$19.20CA$24.235
Mar ’25CA$17.88
CA$17.26
-3.49%
11.88%CA$19.99CA$13.66CA$29.045
Feb ’25CA$16.23
CA$16.17
-0.39%
10.53%CA$17.92CA$13.64CA$38.545
Jan ’25CA$12.97
CA$14.12
+8.85%
16.55%CA$18.01CA$11.51CA$36.795
Dec ’24CA$11.32
CA$14.12
+24.72%
16.55%CA$18.01CA$11.51CA$38.535
Nov ’24CA$7.92
CA$13.72
+73.22%
11.45%CA$15.48CA$11.53CA$35.355
Oct ’24CA$8.61
CA$13.49
+56.72%
11.27%CA$15.06CA$11.52CA$28.245
CA$44.16
Fair Value
38.2% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 02:10
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Propel Holdings Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew LeeCanaccord Genuity
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.
Stephen BolandRaymond James Ltd.