Chesswood Group Limited

TSX:CHW 주식 보고서

시가총액: CA$78.1m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Chesswood Group 가치 평가

CHW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHW ( CA$3.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CHW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
ACD Accord Financial
1.2xn/aCA$34.8m
SFI Solution Financial
2xn/aCA$24.2m
IOU IOU Financial
1.3xn/aCA$22.7m
ECN ECN Capital
4.2x49.7%CA$469.5m
CHW Chesswood Group
0.7x55.9%CA$78.1m

Price-To-Sales 대 피어: CHW은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHW 의 PE 비율은 CA Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a71.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a71.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CHW 은 Price-To-Sales 0.7 North American Diversified Financial 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CHW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CHW 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.50
CA$8.00
+128.6%
17.7%CA$10.00CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$7.30
CA$7.63
+4.5%
18.2%CA$10.00CA$6.50n/a4
May ’25CA$7.55
CA$7.50
-0.7%
29.1%CA$11.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$7.32
CA$7.50
+2.5%
29.1%CA$11.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$8.50
CA$8.00
-5.9%
22.1%CA$11.00CA$6.50n/a4
Feb ’25CA$8.95
CA$8.00
-10.6%
22.1%CA$11.00CA$6.50n/a4
Jan ’25CA$8.18
CA$7.25
-11.4%
15.8%CA$9.00CA$6.00n/a4
Dec ’24CA$7.00
CA$7.25
+3.6%
15.8%CA$9.00CA$6.00n/a4
Nov ’24CA$6.33
CA$7.75
+22.4%
14.1%CA$9.00CA$6.00n/a4
Oct ’24CA$7.26
CA$7.75
+6.7%
14.1%CA$9.00CA$6.00n/a4
Sep ’24CA$6.66
CA$9.38
+40.8%
19.7%CA$12.50CA$8.00n/a4
Aug ’24CA$8.35
CA$10.38
+24.3%
14.2%CA$12.50CA$9.00n/a4
Jul ’24CA$7.87
CA$10.38
+31.8%
14.2%CA$12.50CA$9.00n/a4
Jun ’24CA$8.03
CA$10.38
+29.2%
14.2%CA$12.50CA$9.00CA$7.304
May ’24CA$8.47
CA$14.25
+68.2%
16.1%CA$16.00CA$11.00CA$7.553
Apr ’24CA$9.10
CA$14.58
+60.3%
12.5%CA$16.00CA$12.00CA$7.323
Mar ’24CA$11.52
CA$15.42
+33.8%
11.3%CA$17.00CA$13.00CA$8.503
Feb ’24CA$11.00
CA$15.42
+40.2%
11.3%CA$17.00CA$13.00CA$8.953
Jan ’24CA$11.44
CA$15.75
+37.7%
8.1%CA$17.00CA$14.00CA$8.183
Dec ’23CA$11.38
CA$15.75
+38.4%
8.1%CA$17.00CA$14.00CA$7.003
Nov ’23CA$11.08
CA$18.17
+64.0%
17.2%CA$21.50CA$14.00CA$6.333
Oct ’23CA$12.25
CA$18.50
+51.0%
14.5%CA$21.50CA$15.00CA$7.263
Sep ’23CA$12.66
CA$18.50
+46.1%
14.5%CA$21.50CA$15.00CA$6.663
Aug ’23CA$11.60
CA$18.67
+60.9%
20.7%CA$24.00CA$15.00CA$8.353
Jul ’23CA$12.15
CA$19.00
+56.4%
18.7%CA$24.00CA$16.00CA$7.873
Jun ’23CA$13.36
CA$19.00
+42.2%
18.7%CA$24.00CA$16.00CA$8.033

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y