Graphene Manufacturing Group Ltd

TSXV:GMG 주식 보고서

시가총액: CA$59.1m

Graphene Manufacturing Group 가치 평가

GMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GMG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GMG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMG 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 GMG 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMG 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
GMG 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율7.6x
예약AU$8.54m
시가총액AU$65.02m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMG 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMG 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
HMM.A Hammond Manufacturing
1xn/aCA$109.7m
NBM NEO Battery Materials
78.9xn/aCA$110.8m
SWAN Black Swan Graphene
2xn/aCA$24.9m
ELVA Electrovaya
10.5x47.2%CA$112.3m
GMG Graphene Manufacturing Group
7.6xn/aCA$59.1m

Price-To-Book 대 피어: GMG은 Price-To-Book 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

GMG 의 PB 비율은 CA Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BLDP Ballard Power Systems
0.5x45.9%US$392.02m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GMG 7.6x업계 평균 2.0xNo. of Companies4PB02.44.87.29.612+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: GMG 은 Canadian Electrical 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 4.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

GMG 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

GMG PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율7.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GMG 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%