포트폴리오를 위한 세 가지 TSX 배당주 살펴보기

글로벌 시장이 변동성과 리더십의 변화, 특히 다양한 분야에 영향을 미치는 AI의 출현으로 인해 변동성이 커지고 있는 가운데 캐나다 시장은 안정성과 성장을 추구하는 투자자에게 여전히 매력적인 시장입니다. 다양한 시장 상황에서 안정적인 수익과 회복력을 제공하는 배당주는 분산투자가 점점 더 중요해지는 환경에서 특히 매력적입니다.

캐나다 상위 10개 배당주

종목명	배당 수익률	배당 등급
노바 스코샤 은행 (TSX:BNS)	6.46%	★★★★★★
화이트캡 리소스 (TSX:WCP)	7.02%	★★★★★★
캐나다 전력 공사 (TSX:POW)	5.58%	★★★★★☆
Enghouse Systems (TSX:ENGH)	3.61%	★★★★★☆
보스턴 피자 로열티 수입 펀드 (TSX:BPF.UN)	8.60%	★★★★★☆
시큐어 에너지 서비스 (TSX:SES)	3.50%	★★★★★☆
러셀 메탈 (TSX:RUS)	4.32%	★★★★★☆
캐나다 천연 자원 (TSX:CNQ)	4.01%	★★★★★☆
캐나다 왕립 은행 (TSX:RY)	3.83%	★★★★★☆
선 라이프 파이낸셜 (TSX:SLF)	4.62%	★★★★★☆

여기를 클릭하여 상위 TSX 배당주 스크리너에서 32개 종목의 전체 목록을 확인하세요.

여기에서는 스크리너에서 선호하는 주식의 일부를 강조 표시합니다.

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트 (TSX:AD.UN)

단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 사모 펀드 회사 인 Alaris Equity Partners Income Trust는 시가 총액 7 억 3,616 만 캐나다 달러로 경영 매수, 성장 자본 및 중저가 시장 단계에 대한 투자에 중점을 둡니다.

운영: 알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 주로 분류되지 않은 서비스를 통해 총 2억 3,406만 달러의 수익을 창출합니다.

배당 수익률: 8.4%

알라리스 에퀴티 파트너스 인컴 트러스트는 지난 10년 동안 배당금 지급이 변동성이 크고 대체로 감소하는 등 배당금 역사에서 엇갈린 성과를 보였습니다. 이러한 불안정성에도 불구하고 배당금 지급률은 29.9%, 현금 지급률은 77.8%로 수익과 현금 흐름 모두에 잘 충당되고 있습니다. 최근 재무 자료에 따르면 2024년 1분기 순이익은 전년 동기 대비 555만 캐나다 달러에서 7,377만 캐나다 달러로 크게 증가했으며, 최근 몇 년간 매출 변동폭도 컸습니다. 이 신탁은 또한 최근의 전략적 부채 조달 활동의 혜택을 받아 투자 역량을 강화했습니다.

• 여기를 클릭하여 자세한 배당금 분석 보고서를 통해 Alaris Equity Partners Income Trust의 뉘앙스를 알아보세요.
• 알라리스 에퀴티 파트너스 소득 신탁 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 추정 가치에 비해 주가가 하락했음을 암시합니다.

페트로탈 (TSX:TAL)

간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 페트로탈은 남미 페루의 석유 및 천연가스 개발 및 탐사에 주력하는 회사로 시가총액은 약 7억 5,450만 캐나다달러입니다.

운영: 는 주로 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동을 통해 총 3억 1,509만 달러의 수익을 창출합니다.

배당 수익률: 10%

페트로탈은 9.98%의 높은 배당 수익률로 캐나다 배당주 중 상위 사분위수에 속하지만, 4년이라는 짧은 기간 동안 배당금 지급 내역이 일관되지 않고 변동성이 큽니다. 추정 공정가치보다 42.7% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 향후 3년간 연간 12.2% 감소가 예상되는 불안정한 수익 전망과 함께 최근 경영진 교체 및 주주 수익률 제고를 위한 신주 환매 프로그램이 향후 배당 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

• 페트로탈의 자세한 내용은 배당 보고서를 통해 자세히 알아보세요.
• 당사의 종합적인 가치 평가 보고서는 PetroTal의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.

토론토-도미니언 은행 (TSX:TD)

단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆

개요: 토론토-도미니언 은행은 자회사와 함께 캐나다, 미국 및 기타 국제 시장에서 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하고 있으며 시가 총액은 약 1,354억 4,000만 캐나다 달러입니다.

운영: 토론토-도미니언 은행은 몇 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 캐나다 개인 및 상업 은행(173억9천만 캐나다 달러), 미국 소매(128억1천만 캐나다 달러), 자산 관리 및 보험(118억1천만 캐나다 달러), 도매 은행(66억3천만 캐나다 달러)에서 수익을 창출합니다.

배당 수익률: 5.3%

토론토-도미니언 은행(TD)은 5.3%의 수익률과 66.1%의 배당성향으로 견고한 배당 프로필을 유지하여 배당금이 수익으로 잘 충당되고 있음을 보여줍니다. 주가는 추정 공정가치보다 41.7% 낮은 수준에서 거래되고 있지만 지난 10년간 꾸준한 성장으로 배당 안정성을 입증하고 있습니다. 그러나 배당 수익률은 6.39%로 캐나다 상위 4분위 배당률에 비해 낮은 편입니다. 최근 결산에 따르면 분기 순이익은 전년 대비 33억 1천만 캐나다 달러에서 25억 6천만 캐나다 달러로 감소했지만 반기 전체 수익은 48억 9천만 캐나다 달러에서 53억 9천만 캐나다 달러로 증가하여 시장 변동과 최근 SSA 채권 시장에서의 가격 담합 혐의와 관련된 법적 합의로 향후 배당 지속 가능성을 뒷받침하고 있습니다.

• 토론토-도미니언 은행에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 배당금 분석 보고서 전문을 읽어보세요.
• 최근 평가 보고서에 비추어 볼 때 토론토-도미니언 은행은 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.

기회 포착

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