EQB Inc.

TSX:EQB 주식 보고서

시가총액: CA$4.2b

EQB 가치 평가

EQB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQB ( CA$110.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$265.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익CA$437.51m
시가총액CA$4.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
CWB Canadian Western Bank
20.5x13.8%CA$5.8b
VBNK VersaBank
13.5x30.4%CA$616.3m
CBCY.B Central Bancompany
10.9xn/aUS$3.0b
601997 Bank of GuiyangLtd
4.4x1.0%CN¥21.9b
EQB EQB
9.7x8.6%CA$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EQB은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQB 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EQB 9.7x업계 평균 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQB 은 Price-To-Earnings 9.7 Canadian Banks 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQB 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$110.35
CA$112.71
+2.1%
3.0%CA$119.00CA$109.00n/a7
Nov ’25CA$106.23
CA$106.88
+0.6%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Oct ’25CA$104.47
CA$106.88
+2.3%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Sep ’25CA$95.38
CA$104.50
+9.6%
6.5%CA$111.00CA$88.00n/a8
Aug ’25CA$95.74
CA$104.44
+9.1%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jul ’25CA$93.24
CA$104.44
+12.0%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jun ’25CA$87.62
CA$105.30
+20.2%
8.7%CA$114.00CA$84.00n/a10
May ’25CA$84.82
CA$103.70
+22.3%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Apr ’25CA$85.37
CA$103.70
+21.5%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Mar ’25CA$85.07
CA$104.22
+22.5%
8.3%CA$114.00CA$85.00n/a9
Feb ’25CA$93.45
CA$103.25
+10.5%
5.5%CA$114.00CA$97.00n/a8
Jan ’25CA$87.23
CA$100.38
+15.1%
4.4%CA$110.00CA$94.00n/a8
Dec ’24CA$78.95
CA$95.88
+21.4%
4.5%CA$102.00CA$90.00n/a8
Nov ’24CA$69.88
CA$96.00
+37.4%
4.5%CA$101.00CA$90.00CA$106.238
Oct ’24CA$75.40
CA$95.63
+26.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$104.478
Sep ’24CA$79.17
CA$95.63
+20.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$95.388
Aug ’24CA$77.57
CA$89.88
+15.9%
2.3%CA$93.00CA$88.00CA$95.748
Jul ’24CA$70.00
CA$86.88
+24.1%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$93.248
Jun ’24CA$66.09
CA$86.88
+31.4%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$87.628
May ’24CA$61.48
CA$85.63
+39.3%
6.0%CA$93.00CA$75.00CA$84.828
Apr ’24CA$58.30
CA$85.00
+45.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.378
Mar ’24CA$64.00
CA$85.00
+32.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.078
Feb ’24CA$66.00
CA$80.38
+21.8%
9.5%CA$91.00CA$68.00CA$93.458
Jan ’24CA$56.73
CA$80.13
+41.2%
9.9%CA$91.00CA$68.00CA$87.238
Dec ’23CA$60.14
CA$79.38
+32.0%
10.9%CA$91.00CA$68.00CA$78.958
Nov ’23CA$48.06
CA$78.31
+62.9%
10.0%CA$89.00CA$68.00CA$69.888

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.78

7D

1.2%

1Y

51.2%

Bank of America

US$360.6b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.49

7D

0.7%

1Y

54.4%

National Bank of Canada

CA$46.9b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.81

7D

1.9%

1Y

52.8%