Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás 가치 평가
ELET6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELET6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELET6 ( R$39.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$71.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELET6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELET6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELET6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELET6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | R$10.32b |
| 시가총액 | R$79.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELET6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.1x | ||
CPFE3 CPFL Energia | 6.9x | -4.2% | R$38.4b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 3.8x | -29.1% | R$34.1b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.7x | 3.8% | R$26.2b |
NEOE3 Neoenergia | 5.9x | -3.7% | R$21.9b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.5x | 6.2% | R$79.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: ELET6은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELET6 의 PE 비율은 BR Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELET6 은 BR Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELET6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 9.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELET6 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$39.12 | R$55.70 +42.4% | 3.9% | R$60.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$37.84 | R$56.83 +50.2% | 4.9% | R$61.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$39.01 | R$60.09 +54.0% | 8.0% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$41.17 | R$60.23 +46.3% | 8.2% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$43.58 | R$59.95 +37.6% | 7.7% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$46.14 | R$59.88 +29.8% | 7.2% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$44.10 | R$58.89 +33.5% | 7.1% | R$69.00 | R$53.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$40.71 | R$57.50 +41.3% | 3.9% | R$59.40 | R$53.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$39.13 | R$57.86 +47.9% | 2.5% | R$59.40 | R$55.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$41.56 | R$59.13 +42.3% | 5.5% | R$66.00 | R$55.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$46.00 | R$60.23 +30.9% | 11.5% | R$79.00 | R$55.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$48.28 | R$60.23 +24.7% | 11.5% | R$79.00 | R$55.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$46.48 | R$59.84 +28.8% | 12.0% | R$79.00 | R$53.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$46.98 | R$59.29 +26.2% | 12.2% | R$79.00 | R$53.10 | R$37.84 | 9 |
| Dec ’24 | R$44.91 | R$59.51 +32.5% | 11.9% | R$79.00 | R$53.10 | R$39.01 | 9 |
| Nov ’24 | R$39.81 | R$59.73 +50.0% | 11.8% | R$79.00 | R$53.10 | R$41.17 | 9 |
| Oct ’24 | R$40.35 | R$59.73 +48.0% | 11.8% | R$79.00 | R$53.10 | R$43.58 | 9 |
| Sep ’24 | R$38.77 | R$59.18 +52.6% | 12.3% | R$79.00 | R$53.10 | R$46.14 | 9 |
| Aug ’24 | R$43.08 | R$58.98 +36.9% | 12.3% | R$79.00 | R$54.00 | R$44.10 | 9 |
| Jul ’24 | R$44.52 | R$58.64 +31.7% | 8.4% | R$71.00 | R$54.00 | R$40.71 | 9 |
| Jun ’24 | R$39.98 | R$58.75 +47.0% | 13.0% | R$71.00 | R$45.00 | R$39.13 | 9 |
| May ’24 | R$36.41 | R$58.53 +60.7% | 12.5% | R$71.00 | R$45.00 | R$41.56 | 10 |
| Apr ’24 | R$36.28 | R$61.13 +68.5% | 9.6% | R$71.00 | R$54.00 | R$46.00 | 10 |
| Mar ’24 | R$35.22 | R$61.63 +75.0% | 10.7% | R$70.00 | R$47.70 | R$48.28 | 9 |
| Feb ’24 | R$42.30 | R$62.19 +47.0% | 11.0% | R$70.00 | R$47.70 | R$46.48 | 9 |
| Jan ’24 | R$43.23 | R$65.01 +50.4% | 10.8% | R$72.86 | R$47.70 | R$46.98 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/21 08:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/21 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |