Hidrovias do Brasil 가치 평가
HBSA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBSA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBSA3 ( R$2.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBSA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HBSA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBSA3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HBSA3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | R$1.45b |
| 시가총액 | R$2.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 41.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBSA3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1x | ||
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 0.9x | 7.59% | R$2.6b |
LUXM4 Trevisa Investimentos | 1.8x | n/a | R$249.0m |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 7.68% | R$2.3b |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 11.12% | R$2.5b |
HBSA3 Hidrovias do Brasil | 1.5x | 22.87% | R$2.2b |
Price-To-Sales 대 피어: HBSA3은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HBSA3 의 PS 비율은 Global Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HBSA3 은 South American Shipping 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBSA3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HBSA3 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$2.91 | R$4.05 +39.18% | 31.68% | R$6.00 | R$2.40 | n/a | 6 |
| May ’26 | R$3.03 | R$4.05 +33.66% | 31.68% | R$6.00 | R$2.40 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | R$2.29 | R$4.05 +76.81% | 31.70% | R$6.00 | R$2.40 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | R$1.98 | R$4.10 +107.07% | 30.27% | R$6.00 | R$2.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | R$2.65 | R$4.42 +66.67% | 26.26% | R$6.00 | R$2.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | R$2.75 | R$4.50 +63.64% | 22.88% | R$6.00 | R$3.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | R$3.00 | R$4.92 +63.89% | 19.31% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$3.07 | R$4.92 +60.15% | 19.31% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$3.38 | R$4.92 +45.46% | 19.31% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$3.49 | R$4.95 +41.83% | 18.43% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$3.40 | R$4.95 +45.59% | 18.43% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$3.70 | R$5.05 +36.49% | 16.48% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$4.01 | R$5.16 +28.68% | 15.19% | R$6.00 | R$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$4.39 | R$8.56 +94.99% | 84.70% | R$23.00 | R$4.00 | R$3.03 | 5 |
| Apr ’25 | R$4.28 | R$5.24 +22.43% | 14.41% | R$6.00 | R$4.20 | R$2.29 | 5 |
| Mar ’25 | R$3.74 | R$5.28 +41.18% | 13.31% | R$6.00 | R$4.40 | R$1.98 | 5 |
| Feb ’25 | R$3.68 | R$5.28 +43.48% | 13.31% | R$6.00 | R$4.40 | R$2.65 | 5 |
| Jan ’25 | R$3.94 | R$5.30 +34.52% | 13.66% | R$6.10 | R$4.40 | R$2.75 | 5 |
| Dec ’24 | R$3.74 | R$5.46 +45.99% | 11.15% | R$6.10 | R$4.40 | R$3.00 | 5 |
| Nov ’24 | R$3.74 | R$5.62 +50.27% | 6.50% | R$6.10 | R$5.20 | R$3.07 | 5 |
| Oct ’24 | R$4.58 | R$4.66 +1.75% | 15.69% | R$5.50 | R$3.60 | R$3.38 | 5 |
| Sep ’24 | R$4.09 | R$4.05 -0.98% | 19.74% | R$5.20 | R$3.00 | R$3.49 | 6 |
| Aug ’24 | R$3.99 | R$4.02 +0.67% | 18.76% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.40 | 6 |
| Jul ’24 | R$3.18 | R$4.02 +26.31% | 18.76% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.70 | 6 |
| Jun ’24 | R$3.30 | R$3.62 +9.70% | 10.25% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.01 | 5 |
| May ’24 | R$2.56 | R$3.62 +41.28% | 9.37% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.39 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 18:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hidrovias do Brasil S.A. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |