Hidrovias do Brasil 가치 평가
HBSA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBSA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBSA3 ( R$3.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$13.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBSA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HBSA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBSA3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HBSA3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | R$1.65b |
| 시가총액 | R$2.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBSA3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1x | ||
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 0.8x | 6.3% | R$2.2b |
LUXM4 Trevisa Investimentos | 1.8x | n/a | R$263.5m |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 13.1% | R$2.4b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 1.8% | R$2.1b |
HBSA3 Hidrovias do Brasil | 1.5x | 17.5% | R$2.5b |
Price-To-Sales 대 피어: HBSA3은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HBSA3 의 PS 비율은 Global Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: HBSA3 은 South American Shipping 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBSA3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HBSA3 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$3.20 | R$4.92 +53.6% | 19.3% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$3.07 | R$4.92 +60.2% | 19.3% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$3.38 | R$4.92 +45.5% | 19.3% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$3.49 | R$4.95 +41.8% | 18.4% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$3.40 | R$4.95 +45.6% | 18.4% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$3.70 | R$5.05 +36.5% | 16.5% | R$6.00 | R$3.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$4.01 | R$5.16 +28.7% | 15.2% | R$6.00 | R$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$4.39 | R$8.56 +95.0% | 84.7% | R$23.00 | R$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$4.28 | R$5.24 +22.4% | 14.4% | R$6.00 | R$4.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$3.74 | R$5.28 +41.2% | 13.3% | R$6.00 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$3.68 | R$5.28 +43.5% | 13.3% | R$6.00 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$3.94 | R$5.30 +34.5% | 13.7% | R$6.10 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$3.74 | R$5.46 +46.0% | 11.1% | R$6.10 | R$4.40 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$3.74 | R$5.62 +50.3% | 6.5% | R$6.10 | R$5.20 | R$3.07 | 5 |
| Oct ’24 | R$4.58 | R$4.66 +1.7% | 15.7% | R$5.50 | R$3.60 | R$3.38 | 5 |
| Sep ’24 | R$4.09 | R$4.05 -1.0% | 19.7% | R$5.20 | R$3.00 | R$3.49 | 6 |
| Aug ’24 | R$3.99 | R$4.02 +0.7% | 18.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.40 | 6 |
| Jul ’24 | R$3.18 | R$4.02 +26.3% | 18.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.70 | 6 |
| Jun ’24 | R$3.30 | R$3.62 +9.7% | 10.2% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.01 | 5 |
| May ’24 | R$2.56 | R$3.62 +41.3% | 9.4% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.39 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.15 | R$3.53 +64.3% | 8.3% | R$4.00 | R$3.00 | R$4.28 | 6 |
| Mar ’24 | R$1.87 | R$3.74 +100.2% | 15.5% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.74 | 7 |
| Feb ’24 | R$2.23 | R$3.74 +67.8% | 15.5% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.68 | 7 |
| Jan ’24 | R$2.26 | R$3.84 +70.0% | 14.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$3.94 | 7 |
| Dec ’23 | R$2.59 | R$4.07 +57.2% | 17.8% | R$5.20 | R$3.00 | R$3.74 | 7 |
| Nov ’23 | R$2.91 | R$4.07 +39.9% | 17.8% | R$5.20 | R$3.00 | R$3.74 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.