Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

BOVESPA:GOLL4 주식 보고서

시가총액: R$538.1m

Gol Linhas Aéreas Inteligentes 가치 평가

GOLL4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOLL4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOLL4 ( R$1.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$117.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOLL4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GOLL4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GOLL4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GOLL4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GOLL4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GOLL4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매R$18.65b
시가총액R$538.13m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOLL4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOLL4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
AZUL4 Azul
0.06x10.6%R$1.2b
MOVI3 Movida Participações
0.1x13.4%R$1.3b
0.2x12.1%R$1.5b
LUXM4 Trevisa Investimentos
1.9xn/aR$259.8m
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.03x10.2%R$538.1m

Price-To-Sales 대 피어: GOLL4은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

GOLL4 의 PS 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x0%
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.03x10.2%US$86.93m
GOLL4 0.0x업계 평균 0.6xNo. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.6x0%
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes
0.03x115.3%US$86.93m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GOLL4 은 Price-To-Sales 0 Global Airlines 업계 평균( 0.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOLL4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GOLL4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GOLL4 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOLL4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$1.28
R$1.15
-10.2%
19.9%R$1.50R$0.90n/a4
Dec ’25R$1.34
R$1.15
-14.2%
19.9%R$1.50R$0.90n/a4
Nov ’25R$1.11
R$1.05
-5.4%
8.2%R$1.20R$1.00n/a4
Oct ’25R$1.05
R$1.03
-2.4%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Sep ’25R$1.08
R$1.03
-5.1%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Aug ’25R$1.10
R$1.00
-9.1%
7.1%R$1.10R$0.90n/a4
Jul ’25R$0.99
R$1.00
+1.0%
7.1%R$1.10R$0.90n/a4
Jun ’25R$1.11
R$1.03
-7.7%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
May ’25R$1.32
R$1.03
-22.3%
4.2%R$1.10R$1.00n/a4
Apr ’25R$1.56
R$1.35
-13.5%
44.9%R$2.40R$1.00n/a4
Mar ’25R$2.55
R$2.58
+1.2%
97.6%R$7.50R$1.00n/a5
Feb ’25R$2.68
R$2.58
-3.7%
97.6%R$7.50R$1.00n/a5
Jan ’25R$8.97
R$8.60
-4.1%
19.6%R$11.10R$5.20n/a10
Dec ’24R$9.14
R$8.40
-8.1%
20.1%R$11.10R$5.20R$1.3410
Nov ’24R$8.70
R$9.45
+8.6%
39.3%R$19.00R$5.20R$1.1110
Oct ’24R$6.61
R$10.58
+60.1%
39.3%R$19.00R$5.20R$1.0511
Sep ’24R$7.24
R$11.54
+59.4%
29.7%R$19.00R$7.30R$1.0812
Aug ’24R$9.55
R$11.85
+24.1%
28.0%R$19.00R$7.90R$1.1012
Jul ’24R$13.17
R$11.49
-12.7%
29.9%R$19.00R$7.00R$0.9912
Jun ’24R$8.80
R$11.45
+30.1%
30.0%R$19.00R$7.00R$1.1112
May ’24R$6.64
R$14.20
+113.9%
45.0%R$31.00R$7.00R$1.3213
Apr ’24R$6.68
R$14.37
+115.1%
44.4%R$31.00R$7.00R$1.5613
Mar ’24R$5.23
R$14.96
+186.1%
42.0%R$31.00R$8.80R$2.5512
Feb ’24R$7.47
R$14.07
+88.3%
47.1%R$31.00R$5.30R$2.6813
Jan ’24R$7.34
R$14.33
+95.3%
45.6%R$31.00R$5.30R$8.9713
Dec ’23R$7.98
R$16.04
+101.0%
40.8%R$31.00R$5.30R$9.1413

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 07:21
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 26 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mel FernandesBanco Brascan S.A.
Daniel SpilbergBarclays
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.