Gol Linhas Aéreas Inteligentes 가치 평가
GOLL4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GOLL4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GOLL4 ( R$1.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$126.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GOLL4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GOLL4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GOLL4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GOLL4 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.03x |
| 판매 | R$20.04b |
| 시가총액 | R$546.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GOLL4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.5x | ||
AZUL4 Azul | 0.05x | 8.82% | R$961.1m |
LUXM4 Trevisa Investimentos | 1.6x | n/a | R$216.2m |
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos | 0.1x | n/a | R$176.5m |
JSLG3 JSL | 0.2x | 9.29% | R$1.8b |
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes | 0.03x | 11.45% | R$546.5m |
Price-To-Sales 대 피어: GOLL4은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GOLL4 의 PS 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GOLL4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.03x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GOLL4 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$1.30 | R$1.05 -19.23% | 34.67% | R$1.50 | R$0.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | R$1.23 | R$1.05 -14.63% | 34.67% | R$1.50 | R$0.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | R$1.38 | R$1.05 -23.91% | 34.67% | R$1.50 | R$0.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | R$1.39 | R$1.05 -24.46% | 34.67% | R$1.50 | R$0.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | R$1.70 | R$1.05 -38.24% | 34.67% | R$1.50 | R$0.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$1.30 | R$1.15 -11.54% | 19.92% | R$1.50 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$1.34 | R$1.15 -14.18% | 19.92% | R$1.50 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$1.11 | R$1.05 -5.41% | 8.25% | R$1.20 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$1.05 | R$1.03 -2.38% | 4.22% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$1.08 | R$1.03 -5.09% | 4.22% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$1.10 | R$1.00 -9.09% | 7.07% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$0.99 | R$1.00 +1.01% | 7.07% | R$1.10 | R$0.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$1.11 | R$1.03 -7.66% | 4.22% | R$1.10 | R$1.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$1.32 | R$1.03 -22.35% | 4.22% | R$1.10 | R$1.00 | R$1.23 | 4 |
| Apr ’25 | R$1.56 | R$1.35 -13.46% | 44.91% | R$2.40 | R$1.00 | R$1.38 | 4 |
| Mar ’25 | R$2.55 | R$2.58 +1.18% | 97.64% | R$7.50 | R$1.00 | R$1.39 | 5 |
| Feb ’25 | R$2.68 | R$2.58 -3.73% | 97.64% | R$7.50 | R$1.00 | R$1.70 | 5 |
| Jan ’25 | R$8.97 | R$8.60 -4.12% | 19.61% | R$11.10 | R$5.20 | R$1.30 | 10 |
| Dec ’24 | R$9.14 | R$8.40 -8.10% | 20.08% | R$11.10 | R$5.20 | R$1.34 | 10 |
| Nov ’24 | R$8.70 | R$9.45 +8.62% | 39.34% | R$19.00 | R$5.20 | R$1.11 | 10 |
| Oct ’24 | R$6.61 | R$10.58 +60.09% | 39.31% | R$19.00 | R$5.20 | R$1.05 | 11 |
| Sep ’24 | R$7.24 | R$11.54 +59.42% | 29.66% | R$19.00 | R$7.30 | R$1.08 | 12 |
| Aug ’24 | R$9.55 | R$11.85 +24.08% | 27.97% | R$19.00 | R$7.90 | R$1.10 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.17 | R$11.49 -12.74% | 29.88% | R$19.00 | R$7.00 | R$0.99 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.80 | R$11.45 +30.11% | 30.01% | R$19.00 | R$7.00 | R$1.11 | 12 |
| May ’24 | R$6.64 | R$14.20 +113.91% | 45.00% | R$31.00 | R$7.00 | R$1.32 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/24 17:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 27 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mel Fernandes | Banco Brascan S.A. |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Luan Calimerio | BB Banco de Investimento S.A. |