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Sinqia 가치 평가
SQIA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SQIA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SQIA3 ( R$27.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SQIA3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SQIA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SQIA3 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SQIA3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 판매 | R$656.63m |
| 시가총액 | R$2.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.7x |
| PEG 비율 | 3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SQIA3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.7x | ||
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 13.2% | R$268.2m |
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 1.6x | 12.8% | R$2.2b |
CLSA3 ClearSale | 3.8x | n/a | R$1.8b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.4x | 23.3% | HK$3.5b |
SQIA3 Sinqia | 3.5x | 16.3% | R$2.3b |
Price-To-Sales 대 피어: SQIA3은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SQIA3 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 243 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 243 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SQIA3 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SQIA3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SQIA3 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$27.37 | R$28.15 +2.8% | 10.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$27.28 | R$26.81 -1.7% | 5.7% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$27.42 | R$26.71 -2.6% | 5.5% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$26.64 | R$26.28 -1.3% | 4.6% | R$27.77 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$22.11 | R$25.57 +15.6% | 7.4% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R$20.85 | R$25.28 +21.3% | 7.8% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | R$15.92 | R$27.25 +71.1% | 14.0% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | R$15.74 | R$26.12 +66.0% | 11.0% | R$32.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | R$15.83 | R$25.40 +60.5% | 9.3% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | R$17.61 | R$26.53 +50.6% | 13.9% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | R$15.03 | R$26.78 +78.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | R$15.93 | R$26.78 +68.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | R$20.23 | R$29.00 +43.4% | 12.5% | R$34.00 | R$23.00 | R$27.37 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Five9
US$3.0b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$12.45
7D
0%
1Y
n/a
NICE
₪41.3b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.6b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.70
7D
0.3%
1Y
n/a