Locaweb Serviços de Internet 가치 평가
LWSA3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LWSA3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LWSA3 ( R$4.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$3.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LWSA3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LWSA3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LWSA3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LWSA3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 73.6x |
| 이익 | R$30.02m |
| 시가총액 | R$2.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LWSA3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LWSA3은 Price-To-Earnings 비율(73.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LWSA3의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LWSA3 은 Global IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(73.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(21.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LWSA3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 73.6x |
| 공정 PE 비율 | 56.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LWSA3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(56.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(73.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$4.03 | R$5.50 +36.48% | 20.98% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | R$4.30 | R$5.50 +27.91% | 20.98% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | R$4.14 | R$5.50 +32.85% | 20.98% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | R$3.95 | R$5.64 +42.69% | 18.49% | R$7.30 | R$4.10 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$3.77 | R$5.57 +47.82% | 19.51% | R$7.30 | R$4.10 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$3.76 | R$5.85 +55.59% | 20.06% | R$7.20 | R$4.10 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$3.61 | R$6.06 +67.87% | 16.32% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$2.71 | R$6.06 +123.62% | 16.32% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$2.74 | R$6.11 +122.99% | 15.22% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | R$3.36 | R$6.00 +78.57% | 15.88% | R$7.20 | R$4.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$3.32 | R$6.05 +82.09% | 14.72% | R$7.20 | R$4.90 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$3.74 | R$6.36 +70.15% | 14.78% | R$8.00 | R$4.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$4.09 | R$6.55 +60.04% | 12.62% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$4.16 | R$6.55 +57.56% | 12.47% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.30 | 11 |
| Sep ’25 | R$4.55 | R$6.55 +44.06% | 12.47% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.14 | 11 |
| Aug ’25 | R$4.27 | R$6.60 +54.57% | 13.78% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.95 | 11 |
| Jul ’25 | R$3.99 | R$7.21 +80.70% | 19.69% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.77 | 10 |
| Jun ’25 | R$4.33 | R$7.41 +71.13% | 20.43% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.76 | 10 |
| May ’25 | R$4.60 | R$7.58 +64.78% | 19.45% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.61 | 10 |
| Apr ’25 | R$5.47 | R$8.08 +47.71% | 20.12% | R$11.00 | R$5.00 | R$2.71 | 10 |
| Mar ’25 | R$5.75 | R$8.08 +40.52% | 20.12% | R$11.00 | R$5.00 | R$2.74 | 10 |
| Feb ’25 | R$5.56 | R$8.07 +45.14% | 20.11% | R$11.00 | R$5.00 | R$3.36 | 10 |
| Jan ’25 | R$6.01 | R$8.27 +37.60% | 23.15% | R$11.00 | R$5.00 | R$3.32 | 10 |
| Dec ’24 | R$6.16 | R$8.47 +37.50% | 21.51% | R$11.00 | R$5.00 | R$3.74 | 10 |
| Nov ’24 | R$6.00 | R$9.42 +57.00% | 35.76% | R$18.00 | R$5.00 | R$4.09 | 10 |
| Oct ’24 | R$6.39 | R$8.85 +38.50% | 20.84% | R$11.00 | R$5.00 | R$4.16 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 09:13 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Locaweb Serviços de Internet S.A.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |