Pet Center Comércio e Participações 가치 평가
PETZ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PETZ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PETZ3 ( R$4.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$3.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PETZ3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PETZ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PETZ3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PETZ3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | R$3.38b |
| 시가총액 | R$1.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PETZ3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PETZ3은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PETZ3 의 PS 비율은 South American Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PETZ3 은 BR Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PETZ3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PETZ3 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$4.04 | R$4.92 +21.78% | 6.46% | R$5.40 | R$4.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$4.65 | R$4.92 +5.81% | 6.46% | R$5.40 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$4.04 | R$4.94 +22.28% | 6.40% | R$5.40 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$4.00 | R$4.89 +22.25% | 6.98% | R$5.40 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | R$4.69 | R$4.89 +4.26% | 6.98% | R$5.40 | R$4.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$4.07 | R$4.71 +15.60% | 7.02% | R$5.25 | R$4.10 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | R$4.30 | R$4.73 +9.88% | 9.09% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$4.99 | R$4.64 -7.00% | 10.28% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$4.88 | R$4.64 -5.02% | 10.39% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$4.86 | R$4.61 -5.25% | 10.00% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$3.42 | R$4.47 +30.60% | 9.96% | R$5.00 | R$3.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$3.70 | R$4.34 +17.23% | 10.24% | R$5.00 | R$3.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$3.75 | R$5.19 +38.37% | 47.11% | R$12.00 | R$3.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$4.71 | R$5.13 +8.99% | 47.91% | R$12.00 | R$3.70 | R$4.65 | 9 |
| Apr ’25 | R$4.13 | R$5.55 +34.27% | 47.12% | R$12.00 | R$3.70 | R$4.04 | 11 |
| Mar ’25 | R$4.19 | R$5.61 +33.85% | 45.03% | R$12.00 | R$3.70 | R$4.00 | 12 |
| Feb ’25 | R$3.24 | R$6.68 +106.28% | 42.78% | R$12.00 | R$3.90 | R$4.69 | 12 |
| Jan ’25 | R$3.95 | R$7.37 +86.50% | 35.49% | R$12.00 | R$4.50 | R$4.07 | 12 |
| Dec ’24 | R$4.32 | R$7.77 +79.78% | 31.26% | R$12.00 | R$4.30 | R$4.30 | 12 |
| Nov ’24 | R$3.52 | R$8.10 +130.11% | 28.43% | R$12.00 | R$4.30 | R$4.99 | 11 |
| Oct ’24 | R$4.72 | R$8.70 +84.23% | 23.37% | R$12.00 | R$6.00 | R$4.88 | 12 |
| Sep ’24 | R$5.75 | R$8.90 +54.86% | 20.84% | R$12.00 | R$6.00 | R$4.86 | 12 |
| Aug ’24 | R$7.15 | R$9.35 +30.83% | 16.76% | R$12.00 | R$7.40 | R$3.42 | 12 |
| Jul ’24 | R$6.58 | R$10.47 +59.05% | 44.75% | R$26.00 | R$7.00 | R$3.70 | 13 |
| Jun ’24 | R$7.60 | R$10.65 +40.19% | 45.31% | R$26.00 | R$7.00 | R$3.75 | 12 |
| May ’24 | R$6.17 | R$11.57 +87.53% | 44.15% | R$26.00 | R$7.50 | R$4.71 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 08:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pet Center Comércio e Participações S.A. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |