Grupo SBF S.A.

BOVESPA:SBFG3 주식 보고서

시가총액: R$2.6b

Grupo SBF 가치 평가

SBFG3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBFG3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$17.27
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SBFG3 ( R$10.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$17.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBFG3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SBFG3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBFG3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBFG3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBFG3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBFG3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.8x
수익R$536.26m
시가총액R$2.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBFG3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBFG3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
CEAB3 C&A Modas
8.9x9.4%R$4.0b
TFCO4 Track & Field Co
14.6x18.1%R$1.7b
LREN3 Lojas Renner
13.1x11.2%R$15.6b
MGLU3 Magazine Luiza
15.3x23.3%R$6.9b
SBFG3 Grupo SBF
4.8x3.8%R$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SBFG3은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SBFG3 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SBFG3 4.8x업계 평균 15.7xNo. of Companies86PE01224364860+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBFG3 은 Price-To-Earnings 4.8 BR Specialty Retail 업계 평균( 11 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBFG3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBFG3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.8x
공정 PE 비율7.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBFG3 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBFG3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$10.75
R$14.33
+33.3%
8.5%R$16.00R$12.50n/a8
Apr ’26R$12.01
R$14.62
+21.8%
9.7%R$17.00R$12.50n/a9
Mar ’26R$9.84
R$14.84
+50.9%
9.9%R$17.00R$12.50n/a9
Feb ’26R$11.54
R$16.07
+39.2%
9.6%R$19.00R$13.60n/a9
Jan ’26R$10.72
R$17.62
+64.4%
12.0%R$21.00R$13.60n/a9
Dec ’25R$12.31
R$18.03
+46.5%
9.4%R$21.00R$15.30n/a9
Nov ’25R$13.64
R$18.20
+33.4%
10.4%R$21.00R$15.30n/a9
Oct ’25R$16.05
R$18.53
+15.5%
11.1%R$21.00R$15.30n/a9
Sep ’25R$17.29
R$17.79
+2.9%
9.0%R$21.00R$15.30n/a9
Aug ’25R$15.34
R$16.87
+10.0%
6.8%R$19.00R$15.30n/a9
Jul ’25R$12.00
R$16.19
+34.9%
6.9%R$18.50R$15.00n/a7
Jun ’25R$11.63
R$16.19
+39.2%
6.9%R$18.50R$15.00n/a7
May ’25R$11.12
R$16.29
+46.5%
14.5%R$22.00R$15.00R$10.617
Apr ’25R$13.17
R$15.92
+20.9%
15.1%R$22.00R$13.39R$12.018
Mar ’25R$12.60
R$15.80
+25.4%
15.3%R$22.00R$13.39R$9.848
Feb ’25R$13.25
R$15.95
+20.4%
16.4%R$22.00R$13.39R$11.548
Jan ’25R$11.73
R$15.32
+30.6%
19.8%R$22.00R$12.00R$10.728
Dec ’24R$11.49
R$14.92
+29.9%
21.7%R$22.00R$12.00R$12.318
Nov ’24R$7.08
R$14.27
+101.6%
27.7%R$22.00R$9.50R$13.647
Oct ’24R$6.82
R$14.91
+118.7%
24.8%R$22.00R$11.00R$16.057
Sep ’24R$7.41
R$15.63
+110.9%
22.7%R$22.00R$11.00R$17.297
Aug ’24R$12.91
R$16.07
+24.5%
22.1%R$22.00R$11.00R$15.347
Jul ’24R$13.29
R$16.69
+25.6%
36.3%R$31.00R$11.00R$12.008
Jun ’24R$10.64
R$16.69
+56.8%
36.3%R$31.00R$11.00R$11.638
May ’24R$7.68
R$18.94
+146.7%
33.4%R$31.00R$11.00R$11.129
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R$14.33
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 06:30
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupo SBF S.A. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual