Grupo SBF 가치 평가
SBFG3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SBFG3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SBFG3 ( R$13.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$6.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBFG3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SBFG3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SBFG3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SBFG3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.3x |
| 수익 | R$528.05m |
| 시가총액 | R$3.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SBFG3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SBFG3은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SBFG3 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SBFG3 은 Price-To-Earnings 6.3 BR Specialty Retail 업계 평균( 10.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SBFG3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.3x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBFG3 은 예상 6.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$13.75 | R$17.98 +30.7% | 9.2% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$13.64 | R$18.20 +33.4% | 10.4% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$16.05 | R$18.53 +15.5% | 11.1% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$17.29 | R$17.79 +2.9% | 9.0% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$15.34 | R$16.87 +10.0% | 6.8% | R$19.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$12.00 | R$16.19 +34.9% | 6.9% | R$18.50 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$11.63 | R$16.19 +39.2% | 6.9% | R$18.50 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$11.12 | R$16.29 +46.5% | 14.5% | R$22.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.92 +20.9% | 15.1% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$12.60 | R$15.80 +25.4% | 15.3% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$15.95 +20.4% | 16.4% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$11.73 | R$15.32 +30.6% | 19.8% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$11.49 | R$14.92 +29.9% | 21.7% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$7.08 | R$14.27 +101.6% | 27.7% | R$22.00 | R$9.50 | R$13.64 | 7 |
| Oct ’24 | R$6.82 | R$14.91 +118.7% | 24.8% | R$22.00 | R$11.00 | R$16.05 | 7 |
| Sep ’24 | R$7.41 | R$15.63 +110.9% | 22.7% | R$22.00 | R$11.00 | R$17.29 | 7 |
| Aug ’24 | R$12.91 | R$16.07 +24.5% | 22.1% | R$22.00 | R$11.00 | R$15.34 | 7 |
| Jul ’24 | R$13.29 | R$16.69 +25.6% | 36.3% | R$31.00 | R$11.00 | R$12.00 | 8 |
| Jun ’24 | R$10.64 | R$16.69 +56.8% | 36.3% | R$31.00 | R$11.00 | R$11.63 | 8 |
| May ’24 | R$7.68 | R$18.94 +146.7% | 33.4% | R$31.00 | R$11.00 | R$11.12 | 9 |
| Apr ’24 | R$8.30 | R$19.39 +133.6% | 30.3% | R$31.00 | R$12.00 | R$13.17 | 9 |
| Mar ’24 | R$7.93 | R$22.56 +184.4% | 32.5% | R$32.00 | R$12.00 | R$12.60 | 9 |
| Feb ’24 | R$10.88 | R$23.50 +116.0% | 27.7% | R$32.00 | R$15.00 | R$13.25 | 8 |
| Jan ’24 | R$12.78 | R$27.63 +116.2% | 22.7% | R$35.00 | R$16.00 | R$11.73 | 8 |
| Dec ’23 | R$14.21 | R$32.44 +128.3% | 15.5% | R$42.00 | R$22.00 | R$11.49 | 9 |
| Nov ’23 | R$18.91 | R$32.94 +74.2% | 15.2% | R$42.00 | R$22.00 | R$7.08 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Lojas Quero-Quero
R$548.2m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.81
7D
4.1%
1Y
-42.2%
Kohl's
US$1.9b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$98.80
7D
-0.8%
1Y
-11.7%
Lojas Renner
R$15.4b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$16.15
7D
-0.9%
1Y
8.6%