Multiplan Empreendimentos Imobiliários 가치 평가
MULT3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MULT3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MULT3 ( R$27.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$20.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MULT3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MULT3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MULT3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MULT3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | R$1.31b |
| 시가총액 | R$13.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | -5.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MULT3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.3x | ||
ALOS3 Allos | 13x | 5.53% | R$11.2b |
IGTI3 Iguatemi | 7.7x | 14.16% | R$6.2b |
JHSF3 JHSF Participações | 3.4x | -45.46% | R$3.6b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 5x | -5.34% | R$1.9b |
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 10.1x | -1.82% | R$13.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: MULT3은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MULT3 의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MULT3 은 BR Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MULT3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MULT3 10.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$27.17 | R$31.13 +14.58% | 7.77% | R$36.50 | R$28.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$25.74 | R$30.67 +19.15% | 8.43% | R$36.50 | R$28.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$22.63 | R$31.15 +37.63% | 7.95% | R$36.50 | R$28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$20.95 | R$31.22 +49.04% | 7.96% | R$36.50 | R$28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$22.40 | R$31.84 +42.14% | 8.53% | R$37.00 | R$28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$21.08 | R$32.38 +53.59% | 7.43% | R$37.00 | R$29.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$23.79 | R$32.57 +36.90% | 7.11% | R$37.00 | R$30.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$25.04 | R$32.95 +31.60% | 6.68% | R$37.00 | R$30.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$25.58 | R$32.92 +28.71% | 6.77% | R$37.00 | R$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$25.64 | R$32.35 +26.16% | 5.10% | R$35.00 | R$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$24.28 | R$31.81 +31.00% | 6.25% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$22.58 | R$32.04 +41.89% | 6.76% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$22.70 | R$32.15 +41.63% | 7.73% | R$36.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$22.89 | R$32.65 +42.64% | 6.70% | R$36.00 | R$28.00 | R$25.74 | 12 |
| Apr ’25 | R$25.33 | R$33.64 +32.79% | 7.53% | R$38.00 | R$28.00 | R$22.63 | 11 |
| Mar ’25 | R$26.09 | R$33.73 +29.27% | 7.49% | R$38.00 | R$28.00 | R$20.95 | 11 |
| Feb ’25 | R$27.89 | R$32.67 +17.13% | 7.22% | R$36.00 | R$28.00 | R$22.40 | 12 |
| Jan ’25 | R$28.42 | R$32.42 +14.06% | 6.60% | R$36.00 | R$28.00 | R$21.08 | 12 |
| Dec ’24 | R$27.73 | R$32.42 +16.90% | 6.60% | R$36.00 | R$28.00 | R$23.79 | 12 |
| Nov ’24 | R$24.94 | R$32.33 +29.64% | 6.23% | R$36.00 | R$28.00 | R$25.04 | 12 |
| Oct ’24 | R$24.57 | R$32.31 +31.49% | 6.47% | R$36.00 | R$28.00 | R$25.58 | 13 |
| Sep ’24 | R$25.21 | R$31.93 +26.65% | 7.62% | R$36.00 | R$27.00 | R$25.64 | 14 |
| Aug ’24 | R$26.66 | R$31.57 +18.42% | 7.15% | R$36.00 | R$27.00 | R$24.28 | 14 |
| Jul ’24 | R$27.67 | R$31.77 +14.81% | 6.55% | R$36.00 | R$27.00 | R$22.58 | 13 |
| Jun ’24 | R$26.48 | R$30.77 +16.20% | 7.56% | R$36.00 | R$27.00 | R$22.70 | 13 |
| May ’24 | R$25.90 | R$30.29 +16.93% | 7.74% | R$36.00 | R$27.00 | R$22.89 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/30 03:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Guilherme Castro | Barclays |
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |