Allos S.A.

BOVESPA:ALOS3 주식 보고서

시가총액: R$9.9b

Allos 가치 평가

ALOS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALOS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALOS3 ( R$18.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$15.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALOS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ALOS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALOS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALOS3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALOS3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALOS3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익R$765.25m
시가총액R$9.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALOS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALOS3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários
10.3x2.3%R$11.6b
IGTI3 Iguatemi
6.9x20.7%R$5.1b
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações
5x-20.2%R$1.6b
JHSF3 JHSF Participações
12.4x77.1%R$2.6b
ALOS3 Allos
12.9x7.3%R$9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ALOS3은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ALOS3 의 PE 비율은 South American Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALOS3 12.9x업계 평균 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALOS3 은 BR Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 6.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALOS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALOS3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALOS3 12.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALOS3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$18.85
R$29.29
+55.4%
10.5%R$34.00R$23.00n/a12
Dec ’25R$19.69
R$29.71
+50.9%
10.5%R$35.00R$23.00n/a12
Nov ’25R$21.56
R$30.63
+42.0%
7.3%R$35.00R$28.00n/a12
Oct ’25R$21.86
R$30.63
+40.1%
7.3%R$35.00R$28.00n/a12
Sep ’25R$22.81
R$30.54
+33.9%
6.8%R$34.00R$28.00n/a12
Aug ’25R$22.01
R$29.96
+36.1%
8.0%R$34.00R$27.00n/a12
Jul ’25R$21.08
R$29.95
+42.1%
7.1%R$34.00R$27.00n/a11
Jun ’25R$20.97
R$29.87
+42.5%
8.4%R$34.00R$25.00n/a11
May ’25R$20.88
R$30.15
+44.4%
7.7%R$34.00R$25.00n/a11
Apr ’25R$23.68
R$30.42
+28.5%
10.6%R$37.00R$25.00n/a11
Mar ’25R$24.57
R$30.33
+23.4%
11.2%R$37.00R$24.00n/a11
Feb ’25R$24.67
R$30.42
+23.3%
11.3%R$37.00R$24.00n/a11
Jan ’25R$26.55
R$29.46
+11.0%
12.1%R$37.00R$24.00n/a11
Dec ’24R$25.45
R$28.83
+13.3%
9.3%R$34.00R$24.00R$19.6911
Nov ’24R$22.85
R$28.65
+25.4%
9.0%R$33.00R$24.00R$21.5611
Oct ’24R$22.59
R$28.85
+27.7%
9.8%R$33.00R$24.00R$21.8610
Sep ’24R$22.99
R$28.68
+24.8%
9.6%R$33.00R$24.00R$22.8111
Aug ’24R$24.82
R$27.41
+10.4%
10.8%R$33.00R$22.00R$22.0111
Jul ’24R$24.65
R$26.73
+8.4%
11.5%R$33.00R$22.00R$21.0811
Jun ’24R$22.48
R$25.55
+13.6%
13.6%R$30.00R$20.00R$20.9711
May ’24R$18.64
R$25.75
+38.1%
13.6%R$30.00R$20.00R$20.8812
Apr ’24R$17.60
R$25.67
+45.8%
13.6%R$30.00R$20.00R$23.6812
Mar ’24R$16.35
R$25.69
+57.1%
14.8%R$30.00R$17.00R$24.5713
Feb ’24R$17.90
R$25.13
+40.4%
20.1%R$30.00R$11.50R$24.6712
Jan ’24R$17.01
R$28.80
+69.3%
16.7%R$41.00R$21.00R$26.5510
Dec ’23R$17.41
R$28.60
+64.3%
16.6%R$41.00R$21.00R$25.4510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allos S.A. 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ross SmotrichBarclays
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Aline CaldeiraBofA Global Research