Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros 가치 평가
QUAL3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QUAL3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QUAL3 ( R$1.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$6.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QUAL3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QUAL3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QUAL3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| QUAL3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | R$1.61b |
| 시가총액 | R$472.26m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QUAL3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.9x | ||
ODPV3 Odontoprev | 2.5x | 3.7% | R$5.8b |
HAPV3 Hapvida Participações e Investimentos | 0.6x | 8.5% | R$17.8b |
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.3x | 6.6% | R$611.4m |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 0.05x | 6.8% | R$644.2m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.3x | -4.5% | R$472.3m |
Price-To-Sales 대 피어: QUAL3은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
QUAL3 의 PS 비율은 South American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: QUAL3 은 Price-To-Sales 0.3 BR Healthcare 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
QUAL3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: QUAL3 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$1.57 | R$2.99 +90.3% | 23.5% | R$4.00 | R$1.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$2.15 | R$3.03 +40.7% | 21.4% | R$4.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$2.31 | R$3.15 +36.4% | 27.9% | R$5.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$2.17 | R$3.45 +59.0% | 46.4% | R$7.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$2.27 | R$3.59 +58.0% | 46.5% | R$7.00 | R$2.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$1.49 | R$3.56 +138.7% | 47.6% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$1.41 | R$3.73 +164.4% | 45.3% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$1.64 | R$4.04 +146.5% | 38.0% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$1.60 | R$3.79 +137.2% | 37.9% | R$7.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$1.84 | R$3.88 +111.1% | 34.6% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$2.56 | R$3.81 +48.7% | 33.2% | R$7.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$2.25 | R$4.21 +86.9% | 27.6% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$3.40 | R$4.65 +36.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$2.91 | R$4.65 +59.8% | 24.2% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.15 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.88 | R$4.98 +72.8% | 25.5% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$5.37 +74.2% | 22.5% | R$7.00 | R$4.00 | R$2.17 | 9 |
| Sep ’24 | R$3.52 | R$5.18 +47.2% | 24.6% | R$7.00 | R$3.50 | R$2.27 | 10 |
| Aug ’24 | R$4.29 | R$5.20 +21.2% | 24.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.49 | 10 |
| Jul ’24 | R$4.84 | R$5.01 +3.5% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.41 | 10 |
| Jun ’24 | R$4.69 | R$5.01 +6.8% | 23.4% | R$7.00 | R$3.50 | R$1.64 | 10 |
| May ’24 | R$3.97 | R$5.74 +44.6% | 42.0% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.60 | 12 |
| Apr ’24 | R$3.68 | R$6.25 +70.0% | 40.9% | R$12.80 | R$3.50 | R$1.84 | 11 |
| Mar ’24 | R$4.68 | R$8.21 +75.4% | 30.7% | R$12.80 | R$4.00 | R$2.56 | 11 |
| Feb ’24 | R$6.37 | R$9.14 +43.5% | 31.3% | R$15.90 | R$6.00 | R$2.25 | 12 |
| Jan ’24 | R$5.87 | R$11.27 +91.9% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$3.40 | 12 |
| Dec ’23 | R$6.15 | R$11.27 +83.2% | 30.5% | R$19.00 | R$6.50 | R$2.91 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 12:49 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fred Mendes | BofA Global Research |
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |