Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros 가치 평가
QUAL3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QUAL3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QUAL3 ( R$2.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QUAL3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
QUAL3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QUAL3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QUAL3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 75.9x |
| 이익 | R$8.60m |
| 시가총액 | R$652.67m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
QUAL3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.5x | ||
ODPV3 Odontoprev | 12.6x | 3.32% | R$7.3b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.7x | n/a | R$912.2m |
MATD3 Hospital Mater Dei | 11.3x | 21.33% | R$1.5b |
BALM4 Baumer | 6.5x | n/a | R$200.6m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 75.9x | 52.07% | R$652.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: QUAL3은 Price-To-Earnings 비율(75.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
QUAL3의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QUAL3 은 BR Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(75.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(13.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
QUAL3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 75.9x |
| 공정 PE 비율 | 37.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QUAL3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(75.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$2.32 | R$2.58 +10.99% | 33.05% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | R$1.94 | R$2.56 +32.09% | 33.57% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | R$1.64 | R$2.56 +56.25% | 33.57% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | R$1.85 | R$2.54 +37.16% | 31.09% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | R$2.13 | R$2.45 +14.96% | 32.44% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| May ’26 | R$2.06 | R$2.44 +18.33% | 32.82% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | R$1.83 | R$2.43 +32.51% | 32.52% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$1.78 | R$2.43 +36.24% | 32.52% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$1.94 | R$2.56 +32.09% | 29.26% | R$4.00 | R$1.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$1.52 | R$2.99 +96.55% | 23.46% | R$4.00 | R$1.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$2.15 | R$3.03 +40.70% | 21.41% | R$4.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$2.31 | R$3.15 +36.36% | 27.90% | R$5.00 | R$2.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$2.17 | R$3.45 +58.99% | 46.40% | R$7.00 | R$2.20 | R$2.48 | 8 |
| Sep ’25 | R$2.27 | R$3.59 +57.96% | 46.51% | R$7.00 | R$2.20 | R$1.94 | 7 |
| Aug ’25 | R$1.49 | R$3.56 +138.73% | 47.59% | R$7.00 | R$2.00 | R$1.64 | 7 |
| Jul ’25 | R$1.41 | R$3.73 +164.44% | 45.33% | R$7.00 | R$2.00 | R$1.85 | 7 |
| Jun ’25 | R$1.64 | R$4.04 +146.52% | 38.02% | R$7.00 | R$2.00 | R$2.13 | 7 |
| May ’25 | R$1.60 | R$3.79 +137.15% | 37.87% | R$7.00 | R$2.00 | R$2.06 | 9 |
| Apr ’25 | R$1.84 | R$3.88 +111.05% | 34.63% | R$7.00 | R$2.50 | R$1.83 | 9 |
| Mar ’25 | R$2.56 | R$3.81 +48.65% | 33.21% | R$7.00 | R$2.50 | R$1.78 | 9 |
| Feb ’25 | R$2.25 | R$4.21 +86.91% | 27.61% | R$7.00 | R$3.00 | R$1.94 | 9 |
| Jan ’25 | R$3.40 | R$4.65 +36.76% | 24.24% | R$7.00 | R$3.00 | R$1.52 | 8 |
| Dec ’24 | R$2.91 | R$4.65 +59.79% | 24.24% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.15 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.88 | R$4.98 +72.84% | 25.53% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.31 | 9 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$5.37 +74.24% | 22.46% | R$7.00 | R$4.00 | R$2.17 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 13:15 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Samuel Campos Alves | BTG Pactual |