Hospital Mater Dei 가치 평가
MATD3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MATD3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MATD3 ( R$4.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$6.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MATD3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MATD3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MATD3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MATD3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 이익 | R$129.81m |
| 시가총액 | R$1.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MATD3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.7x | ||
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8x | n/a | R$939.2m |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 22.3x | 19.44% | R$91.8b |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 76.3x | 52.07% | R$655.5m |
ODPV3 Odontoprev | 12.3x | 3.32% | R$7.1b |
MATD3 Hospital Mater Dei | 10.9x | 21.33% | R$1.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: MATD3은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MATD3의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MATD3 은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 BR Healthcare 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MATD3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MATD3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$4.30 | R$5.71 +32.89% | 10.31% | R$6.50 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | R$4.59 | R$5.93 +29.16% | 17.71% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | R$4.23 | R$6.43 +51.98% | 25.43% | R$9.50 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$4.52 | R$6.31 +39.70% | 26.74% | R$9.50 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$4.74 | R$6.17 +30.20% | 29.01% | R$9.50 | R$4.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$4.79 | R$6.17 +28.84% | 29.01% | R$9.50 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$3.80 | R$6.51 +71.35% | 32.46% | R$9.90 | R$4.30 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$3.70 | R$6.51 +75.98% | 32.46% | R$9.90 | R$4.30 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$3.86 | R$7.00 +81.35% | 30.32% | R$9.90 | R$4.30 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$3.64 | R$7.52 +106.65% | 22.20% | R$9.90 | R$5.30 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$4.13 | R$7.59 +83.75% | 22.13% | R$9.90 | R$5.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$4.07 | R$7.64 +87.82% | 21.15% | R$9.90 | R$5.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$4.42 | R$7.87 +77.98% | 19.65% | R$9.90 | R$5.30 | R$4.47 | 9 |
| Sep ’25 | R$4.66 | R$8.43 +80.79% | 15.37% | R$9.90 | R$6.50 | R$4.59 | 8 |
| Aug ’25 | R$4.59 | R$8.74 +90.36% | 12.31% | R$9.90 | R$6.50 | R$4.23 | 8 |
| Jul ’25 | R$4.55 | R$8.79 +93.09% | 7.97% | R$9.50 | R$7.50 | R$4.52 | 7 |
| Jun ’25 | R$5.02 | R$9.76 +94.37% | 16.10% | R$13.00 | R$8.00 | R$4.74 | 7 |
| May ’25 | R$5.68 | R$9.98 +75.62% | 13.70% | R$13.00 | R$8.80 | R$4.79 | 8 |
| Apr ’25 | R$5.66 | R$9.98 +76.24% | 13.70% | R$13.00 | R$8.80 | R$3.80 | 8 |
| Mar ’25 | R$6.40 | R$9.98 +55.86% | 13.70% | R$13.00 | R$8.80 | R$3.70 | 8 |
| Feb ’25 | R$6.40 | R$10.48 +63.67% | 13.13% | R$13.00 | R$8.80 | R$3.86 | 8 |
| Jan ’25 | R$8.35 | R$10.91 +30.69% | 12.56% | R$13.00 | R$9.00 | R$3.64 | 8 |
| Dec ’24 | R$7.96 | R$10.91 +37.09% | 12.56% | R$13.00 | R$9.00 | R$4.13 | 8 |
| Nov ’24 | R$7.08 | R$10.98 +55.01% | 11.76% | R$13.00 | R$9.00 | R$4.07 | 8 |
| Oct ’24 | R$8.70 | R$11.73 +34.77% | 7.47% | R$13.00 | R$10.50 | R$4.42 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 06:31 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hospital Mater Dei S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |