Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos 가치 평가
ONCO3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ONCO3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ONCO3 ( R$5.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$34.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ONCO3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ONCO3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ONCO3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ONCO3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | R$6.23b |
| 시가총액 | R$3.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 93.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ONCO3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1x | ||
FLRY3 Fleury | 0.9x | 6.2% | R$7.0b |
DASA3 Diagnósticos da América | 0.1x | 6.8% | R$2.1b |
AALR3 Alliança Saúde e Participações | 0.5x | n/a | R$648.9m |
ODPV3 Odontoprev | 2.5x | 5.1% | R$6.2b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 0.6x | 8.9% | R$3.4b |
Price-To-Sales 대 피어: ONCO3은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ONCO3 의 PS 비율은 South American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ONCO3 은 Price-To-Sales 0.6 BR Healthcare 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ONCO3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ONCO3 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.42 | R$5.20 -4.1% | 45.6% | R$9.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$6.05 | R$5.20 -14.0% | 45.6% | R$9.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$5.69 | R$6.48 +13.9% | 72.2% | R$18.60 | R$2.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$5.62 | R$6.02 +7.1% | 76.8% | R$18.60 | R$2.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$2.13 | R$7.34 +244.4% | 55.2% | R$18.60 | R$2.40 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$2.34 | R$8.70 +271.8% | 42.9% | R$18.60 | R$5.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$2.18 | R$9.02 +313.7% | 39.8% | R$18.60 | R$5.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$4.44 | R$9.15 +106.0% | 38.3% | R$18.60 | R$5.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$4.49 | R$9.79 +118.0% | 35.4% | R$18.60 | R$6.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$6.66 | R$11.40 +71.2% | 32.1% | R$18.60 | R$7.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$6.44 | R$11.96 +85.6% | 29.0% | R$18.60 | R$8.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$5.93 | R$12.94 +118.2% | 35.2% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$8.95 | R$13.69 +52.9% | 31.7% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$7.36 | R$16.33 +121.9% | 19.4% | R$23.00 | R$10.00 | R$6.05 | 9 |
| Apr ’25 | R$8.52 | R$16.67 +95.6% | 15.6% | R$23.00 | R$13.00 | R$5.69 | 9 |
| Mar ’25 | R$10.15 | R$16.67 +64.2% | 15.6% | R$23.00 | R$13.00 | R$5.62 | 9 |
| Feb ’25 | R$11.60 | R$17.28 +48.9% | 14.6% | R$23.00 | R$13.00 | R$2.13 | 9 |
| Jan ’25 | R$13.00 | R$16.28 +25.2% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | R$2.34 | 9 |
| Dec ’24 | R$11.14 | R$16.28 +46.1% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | R$2.18 | 9 |
| Nov ’24 | R$9.32 | R$16.28 +74.7% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | R$4.44 | 9 |
| Oct ’24 | R$11.48 | R$16.28 +41.8% | 13.4% | R$20.00 | R$12.50 | R$4.49 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.62 | R$15.44 +22.3% | 9.8% | R$17.50 | R$12.50 | R$6.66 | 8 |
| Aug ’24 | R$12.11 | R$15.44 +27.5% | 9.8% | R$17.50 | R$12.50 | R$6.44 | 8 |
| Jul ’24 | R$10.10 | R$14.14 +40.0% | 9.8% | R$16.00 | R$12.00 | R$5.93 | 7 |
| Jun ’24 | R$11.15 | R$13.04 +17.0% | 11.0% | R$15.00 | R$10.75 | R$8.95 | 6 |
| May ’24 | R$9.03 | R$13.41 +48.5% | 24.0% | R$21.00 | R$10.00 | R$7.36 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/08 03:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |